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Bellwether Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.75억
회전율
40.2%
1년 추정 수익률
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+42.06%
3년 예상 수익률
+114.68%
5년 예상 수익률
+155.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$8487만
(+14%)
자금 흐름
-US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
204
신규
45
증가
43
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1879만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$871만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2743만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2156만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1346만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1016만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.27% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 산업재 | 4.02% |
| 4 | 헬스케어 | 3.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$26.8만 | 0.04% |
4,865
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
152
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$25.8만 | 0.04% |
190
-1,135
| -86% | -US$140만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
153
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$25.6만 | 0.04% |
745
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
154
Werner Enterprises
WERN
US$17억
| US$25.2만 | 0.04% |
5,784
-6,595
| -53% | -US$24.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$24.8만 | 0.04% |
7,341
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
156
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$24.5만 | 0.04% |
2,431
+3
| +0.1% | +US$302 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.98억
| US$24.1만 | 0.04% |
2,650
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$23.4만 | 0.03% |
+318
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$23.3만 | 0.03% |
10,246
-261
| -2% | -US$5.94천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$22.7만 | 0.03% |
935
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
161
FS KKR Capital
FSK
US$29.5억
| US$22.2만 | 0.03% |
21,176
-727
| -3% | -US$7.82천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
162
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$22.1만 | 0.03% |
+1,848
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Eaton
ETN
US$1492억
| US$21.9만 | 0.03% |
515
-348
| -40% | -US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39억
| US$21.3만 | 0.03% |
+2,087
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$21.1만 | 0.03% |
2,288
-84
| -4% | -US$7.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
166
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$20.5만 | 0.03% |
+353
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Microvision
MVIS
US$3793만
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
168
AngloGold Ashanti
AU
US$439억
| – | – |
-31,683
| 청산됨 | -US$308만 | – |
|
169
Blackrock
BLK
US$1756억
| – | – |
-242
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| – | – |
-31,105
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
171
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| – | – |
-2,148
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
172
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| – | – |
-66,846
| 청산됨 | -US$401만 | – |
|
173
Cincinnati Financial
CINF
US$278억
| – | – |
-25,956
| 청산됨 | -US$408만 | – |
|
174
CME Group
CME
US$1050억
| – | – |
-787
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
175
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| – | – |
-2,117
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
유사한 펀드
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bellwether Advisors 측은 US$6.75억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 43개 증가, 49개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 461,032주를 보유했으며 가치는 US$3285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2743만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$3285만 상당의 461,032주를 매수했어요.
- Bellwether Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2743만예요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 43% 비중을 차지해요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bellwether Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bellwether Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.