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Bellwether Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 682 mi
Giro
39,71%
Retorno est. (1 ano)
32,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+32,93%
Retorno est. (3 anos)
+127,52%
Retorno est. (5 anos)
+159,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 682 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,89 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,53%
Posição
209
Nova
42
Aumentada
40
Reduzida
49
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 5,52 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 8,47 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 4,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,36% |
| 2 | Tecnologia | 7,78% |
| 3 | Financeiro | 5,78% |
| 4 | Saúde | 4,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Airlines
UAL
US$ 39,1 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
2.416
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
152
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
4.865
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,4 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
6.060
-101
| -2% | -US$ 4,58 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
154
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 266 mil | 0,04% |
750
-3.736
| -83% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 264 mil | 0,04% |
7.341
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 251 mil | 0,04% |
712
-33
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
157
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 245 mil | 0,04% |
2.434
+3
| +0,1% | +US$ 302 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,8 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
190
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
159
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
318
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,24 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
21.176
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
161
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
1.848
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
10.202
-44
| -0,4% | -US$ 986 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
+590
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 216 mil | 0,03% |
353
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 729 mi
| US$ 216 mil | 0,03% |
2.650
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
166
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
2.225
+138
| +7% | +US$ 14,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+779
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+2.605
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11,1 bi
| – | – |
-9.549
| Encerrada | -US$ 849 mil | – |
|
170
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| – | – |
-7.887
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
171
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| – | – |
-1.324
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
172
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| – | – |
-5.541
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
173
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| – | – |
-2.044
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
174
Costco
COST
US$ 472 bi
| – | – |
-1.642
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
175
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,5 bi
| – | – |
-4.553
| Encerrada | -US$ 3,45 mi | – |
|
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AMG
PWW
Revisão da carteira de Bellwether Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bellwether Advisors detinha 209 posições avaliadas em US$ 682 mi, alta de 1% em relação a US$ 675 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bellwether Advisors mostra 42 novas, 40 aumentaram, 49 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17.793 ações no valor de US$ 6,49 mi. A maior venda foi de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bellwether Advisors no T3 2026 foi Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17.793 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Bellwether Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Bellwether Advisors em T3 2026 foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Bellwether Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Financials ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,64 mi.
- As dez maiores posições de Bellwether Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 682 mi no T3 2026.
- Bellwether Advisors abriu 42 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bellwether Advisors subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 682 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bellwether Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.