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Bellwether Advisors Portfolio-Positionen
AUM
675 Mio. $
Umschlag
40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+7,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+9,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,27 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Industrie | 4,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 267.624 $ | 0,04 % |
4.865
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
152
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 258.476 $ | 0,04 % |
190
-1.135
| -86 % | -1,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
153
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 256.213 $ | 0,04 % |
745
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
154
Werner Enterprises
WERN
1,73 Mrd. $
| 252.240 $ | 0,04 % |
5.784
-6.595
| -53 % | -248.314 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 248.432 $ | 0,04 % |
7.341
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
156
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 244.716 $ | 0,04 % |
2.431
+3
| +0,1 % | +302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
692 Mio. $
| 241.468 $ | 0,04 % |
2.650
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 234.175 $ | 0,03 % |
+318
| Neu | +218.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 233.404 $ | 0,03 % |
10.246
-261
| -2 % | -5.944 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 226.663 $ | 0,03 % |
935
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 222.348 $ | 0,03 % |
21.176
-727
| -3 % | -7.819 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
162
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 220.873 $ | 0,03 % |
+1.848
| Neu | +202.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 219.452 $ | 0,03 % |
515
-348
| -40 % | -140.338 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 213.347 $ | 0,03 % |
+2.087
| Neu | +211.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 211.114 $ | 0,03 % |
2.288
-84
| -4 % | -7.660 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 205.061 $ | 0,03 % |
+353
| Neu | +144.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Microvision
MVIS
36,1 Mio. $
| 3.270 $ | ﹤0,01 % |
667
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
168
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| – | – |
-31.683
| Geschlossen | -3,08 Mio. $ | – |
|
169
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| – | – |
-242
| Geschlossen | -232.734 $ | – |
|
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| – | – |
-31.105
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
171
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| – | – |
-2.148
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
172
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| – | – |
-66.846
| Geschlossen | -4,01 Mio. $ | – |
|
173
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| – | – |
-25.956
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
174
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-787
| Geschlossen | -232.440 $ | – |
|
175
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| – | – |
-2.117
| Geschlossen | -279.444 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
- Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .