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Bellwether Advisors Portfolio-Positionen
AUM
675 Mio. $
Umschlag
40,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
675 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
204
Neu
45
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,71 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+7,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+9,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,27 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Industrie | 4,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| – | – |
-4.628
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
177
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| – | – |
-12.005
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
178
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| – | – |
-14.557
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
179
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| – | – |
-6.454
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
180
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| – | – |
-50.694
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
181
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| – | – |
-4.065
| Geschlossen | -228.412 $ | – |
|
182
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-7.034
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
183
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| – | – |
-4.487
| Geschlossen | -3,8 Mio. $ | – |
|
184
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| – | – |
-231.117
| Geschlossen | -3,62 Mio. $ | – |
|
185
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| – | – |
-4.010
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
186
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| – | – |
-988
| Geschlossen | -324.943 $ | – |
|
187
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| – | – |
-9.680
| Geschlossen | -2,23 Mio. $ | – |
|
188
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| – | – |
-2.550
| Geschlossen | -202.859 $ | – |
|
189
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| – | – |
-73.236
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
190
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| – | – |
-1.155
| Geschlossen | -339.755 $ | – |
|
191
Loews
L
22,9 Mrd. $
| – | – |
-41.343
| Geschlossen | -4,41 Mio. $ | – |
|
192
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| – | – |
-6.231
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
193
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-514
| Geschlossen | -310.656 $ | – |
|
194
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| – | – |
-36.076
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
195
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| – | – |
-1.425
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
196
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| – | – |
-23.180
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
197
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| – | – |
-1.883
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
198
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| – | – |
-16.543
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
199
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| – | – |
-8.959
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
200
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| – | – |
-16.751
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bellwether Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bellwether Advisors 204 Positionen im Wert von 675 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bellwether Advisors für Q2 2026 weist 45 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Bellwether Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461.032 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bellwether Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Bellwether Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bellwether Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 675 Mio. $ aus.
- Bellwether Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bellwether Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 675 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bellwether Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .