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Deltec Asset Management

Deltec Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 677 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+441,09 %
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss %
7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,7 %
Position
304
Neu
69
Aufgestockt
34
Reduziert
36
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+16,7 Mio. $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+5,21 Mio. $
3
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+4,87 Mio. $
4
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+3,42 Mio. $
5
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+3,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+4,56 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,91 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,96 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,86 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+1,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,46 %
2 Finanzwesen 17,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,33 %
4 Kommunikationsdienste 11,5 %
5 Sonstiges 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
59,8 Mio. $ 8,83 %
167.310
-4.091
-2 % -1,47 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36,3 Mio. $ 5,36 %
152.221
-4.674
-3 % -1,17 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
33,7 Mio. $ 4,98 %
168.432
+11.336
+7 % +2,33 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
31,6 Mio. $ 4,67 %
83.655
-9.745
-10 % -3,91 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
DASH-Symbol
5
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,49 %
164.555
+100.955
+159 % +16,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OCUL-Symbol
6
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
24,3 Mio. $ 3,59 %
2.476.197
+135.577
+6 % +1,23 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,4 Mio. $ 3,16 %
57.312
-49
-0,1 % -19.825 $
2016 Q1
41 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
18,2 Mio. $ 2,69 %
38.138
-450
-1 % -182.606 $
2017 Q4
34 Quartale
CCL-Symbol
9
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,56 %
606.584
-20.800
-3 % -568.206 $
2024 Q1
9 Quartale
FLEX-Symbol
10
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,38 %
99.281
-191
-0,2 % -23.165 $
2023 Q1
13 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,3 %
45.403
-3.000
-6 % -963.134 $
2013 Q2
52 Quartale
ALK-Symbol
12
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,28 %
295.610
+26.010
+10 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
13
Capital One
COF
124 Mrd. $
13 Mio. $ 1,91 %
64.555
+16.285
+34 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,76 %
21.101
+130
+0,6 % +79.493 $
2013 Q4
50 Quartale
UBER-Symbol
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,69 %
158.148
– –
2021 Q1
21 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,56 %
8.800
+50
+0,6 % +51.087 $
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,25 %
74.652
+670
+0,9 % +83.176 $
2023 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,24 %
23.767
– –
2013 Q2
52 Quartale
EQT-Symbol
19
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,19 %
152.139
– –
2021 Q3
19 Quartale
URA-Symbol
20
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,19 %
185.100
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,62 Mio. $ 1,13 %
26.337
– –
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,12 %
42.089
-281
-0,7 % -48.734 $
2015 Q3
43 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,02 Mio. $ 1,04 %
16.679
+664
+4 % +264.083 $
2025 Q1
5 Quartale
MRVL-Symbol
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,01 %
23.015
-6.500
-22 % -1,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1 %
39.900
+33.180
+494 % +5,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Deltec Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Deltec Asset Management 304 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Deltec Asset Management investierte 54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celestica: 12.970 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Deltec Asset Management im Q2 2026 war Celestica: 12.970 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • Deltec Asset Management hat seine Position in DoorDash in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Deltec Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
  • Deltec Asset Management hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Deltec Asset Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
  • Deltec Asset Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Deltec Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 677 Mio. $.

Auf Grundlage der von Deltec Asset Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .