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Deltec Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
31.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.27%
1년 예상 수익률
+31.67%
3년 예상 수익률
+127.85%
5년 예상 수익률
+130.07%
10년 예상 수익률
+441.09%
AUM
US$6.77억
AUM 성장
+US$1.32억
(+24%)
자금 흐름
+US$5397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.7%
보유액
304
신규
69
증가
34
축소
36
청산됨
40
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$1669만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$521만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$487만 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$342만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$331만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$456만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$391만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$186만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.46% |
| 2 | 금융 | 17.47% |
| 3 | 임의소비재 | 16.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.5% |
| 5 | 기타 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5979만 | 8.83% |
167,310
-4,091
| -2% | -US$147만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3628만 | 5.36% |
152,221
-4,674
| -3% | -US$117만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3370만 | 4.98% |
168,432
+11,336
| +7% | +US$233만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3160만 | 4.67% |
83,655
-9,745
| -10% | -US$391만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
5
DoorDash
DASH
US$820억
| US$3037만 | 4.49% |
164,555
+100,955
| +159% | +US$1669만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$2432만 | 3.59% |
2,476,197
+135,577
| +6% | +US$123만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2138만 | 3.16% |
57,312
-49
| -0.1% | -US$1.98만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1821만 | 2.69% |
38,138
-450
| -1% | -US$18.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1733만 | 2.56% |
606,584
-20,800
| -3% | -US$56.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Flex
FLEX
US$334억
| US$1609만 | 2.38% |
99,281
-191
| -0.2% | -US$2.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$1558만 | 2.3% |
45,403
-3,000
| -6% | -US$96.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$1543만 | 2.28% |
295,610
+26,010
| +10% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Capital One
COF
US$1238억
| US$1295만 | 1.91% |
64,555
+16,285
| +34% | +US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1189만 | 1.76% |
21,101
+130
| +0.6% | +US$7.95만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Uber
UBER
US$1437억
| US$1141만 | 1.69% |
158,148
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1055만 | 1.56% |
8,800
+50
| +0.6% | +US$5.11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$846만 | 1.25% |
74,652
+670
| +0.9% | +US$8.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$838만 | 1.24% |
23,767
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$809만 | 1.19% |
152,139
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$809만 | 1.19% |
185,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$762만 | 1.13% |
26,337
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$761만 | 1.12% |
42,089
-281
| -0.7% | -US$4.87만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$702만 | 1.04% |
16,679
+664
| +4% | +US$26.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$686만 | 1.01% |
23,015
-6,500
| -22% | -US$130만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$678만 | 1% |
39,900
+33,180
| +494% | +US$521만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Deltec Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Deltec Asset Management는 US$6.77억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Deltec Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5397만을 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celestica으로, 12,970주를 보유했으며 가치는 US$473만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citigroup으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- Deltec Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Celestica으로, US$473만 상당의 12,970주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 DoorDash 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Deltec Asset Management로, 추정 증가액은 US$1669만 규모예요.
- Deltec Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- Deltec Asset Management는 2026년 2분기에 O'Reilly Automotive 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Deltec Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 43%를 차지해요.
- Deltec Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Deltec Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$6.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Deltec Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.