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GenWealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.41억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+73.87%
5년 예상 수익률
+70.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.41억
AUM 성장
-US$50만
(-0.08%)
자금 흐름
+US$772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.49%
보유액
92
신규
3
증가
20
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$722만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$203만 |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$203만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$182만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$130만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$129만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$93.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.86% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.44% |
| 5 | 건강관리 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5674만 | 8.85% |
726,552
+90,030
| +14% | +US$722만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$5506만 | 8.59% |
1,653,013
-28,624
| -2% | -US$98.4만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5123만 | 7.99% |
568,487
-14,864
| -3% | -US$130만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$4751만 | 7.41% |
531,925
+21,945
| +4% | +US$203만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4527만 | 7.06% |
64,585
+548
| +0.9% | +US$38.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3038만 | 4.74% |
41,064
-1,811
| -4% | -US$129만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2965만 | 4.62% |
38,713
+594
| +2% | +US$45.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$2895만 | 4.51% |
210,262
+2,008
| +1% | +US$28.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2829만 | 4.41% |
393,223
+5,112
| +1% | +US$38.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2768만 | 4.32% |
54,423
+638
| +1% | +US$33.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
11
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$2378만 | 3.71% |
441,103
+34,329
| +8% | +US$203만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$2250만 | 3.51% |
448,673
+34,339
| +8% | +US$182만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
13
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.13억
| US$2106만 | 3.28% |
780,822
-712
| -0.1% | -US$1.89만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1585만 | 2.47% |
176,567
+6,456
| +4% | +US$57.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1446만 | 2.25% |
117,499
-856
| -0.7% | -US$10.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1300만 | 2.03% |
212,693
-2,993
| -1% | -US$18.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
17
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$1192만 | 1.86% |
124,594
-10,387
| -8% | -US$93.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$1134만 | 1.77% |
163,583
-5,193
| -3% | -US$35.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1071만 | 1.67% |
14,046
-623
| -4% | -US$47.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
20
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.19억
| US$982만 | 1.53% |
160,451
-4,323
| -3% | -US$28.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$649만 | 1.01% |
19,473
-183
| -0.9% | -US$5.88만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$609만 | 0.95% |
15,935
-604
| -4% | -US$22.7만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$440만 | 0.69% |
122,526
-333
| -0.3% | -US$1.17만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$435만 | 0.68% |
34,748
-675
| -2% | -US$8.26만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$415만 | 0.65% |
29,142
-359
| -1% | -US$4.98만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
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AMCA
GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GenWealth Group의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$6.41억였으며 전 분기 US$6.42억보다 0.08% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
GenWealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 1,186주를 보유했으며 가치는 US$24.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$130만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$24.2만 상당의 1,186주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GenWealth Group로, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- GenWealth Group는 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenWealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.41억 중 62%를 차지해요.
- GenWealth Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenWealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.08% 하락해 US$6.41억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 GenWealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.