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GenWealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 641 M
Rotación
7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
11.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 500 k
(-0.08%)
Flujo de capital
+USD 7.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.49%
Posición
92
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 936 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.86% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.44% |
| 5 | Atención médica | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 56.7 M | 8.85% |
726,552
+90,030
| +14% | +USD 7.22 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 55.1 M | 8.59% |
1,653,013
-28,624
| -2% | -USD 984 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 51.2 M | 7.99% |
568,487
-14,864
| -3% | -USD 1.3 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 47.5 M | 7.41% |
531,925
+21,945
| +4% | +USD 2.03 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 45.3 M | 7.06% |
64,585
+548
| +0.9% | +USD 383 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 30.4 M | 4.74% |
41,064
-1,811
| -4% | -USD 1.29 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.6 M | 4.62% |
38,713
+594
| +2% | +USD 453 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 28.9 M | 4.51% |
210,262
+2,008
| +1% | +USD 282 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 28.3 M | 4.41% |
393,223
+5,112
| +1% | +USD 386 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 27.7 M | 4.32% |
54,423
+638
| +1% | +USD 336 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 23.8 M | 3.71% |
441,103
+34,329
| +8% | +USD 2.03 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 22.5 M | 3.51% |
448,673
+34,339
| +8% | +USD 1.82 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 313 M
| USD 21.1 M | 3.28% |
780,822
-712
| -0.1% | -USD 18.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 15.8 M | 2.47% |
176,567
+6,456
| +4% | +USD 577 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 14.5 M | 2.25% |
117,499
-856
| -0.7% | -USD 103 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 13 M | 2.03% |
212,693
-2,993
| -1% | -USD 187 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
17
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 11.9 M | 1.86% |
124,594
-10,387
| -8% | -USD 936 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 11.3 M | 1.77% |
163,583
-5,193
| -3% | -USD 359 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.7 M | 1.67% |
14,046
-623
| -4% | -USD 473 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
20
ProShares Ultra Dow30
DDM
USD 519 M
| USD 9.8 M | 1.53% |
160,451
-4,323
| -3% | -USD 286 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.49 M | 1.01% |
19,473
-183
| -0.9% | -USD 58.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 6.09 M | 0.95% |
15,935
-604
| -4% | -USD 227 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 4.4 M | 0.69% |
122,526
-333
| -0.3% | -USD 11.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.35 M | 0.68% |
34,748
-675
| -2% | -USD 82.6 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.15 M | 0.65% |
29,142
-359
| -1% | -USD 49.8 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCA
Revisión del portafolio de GenWealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GenWealth Group mantenía 92 posiciones valuadas en USD 641 M, un 0.08% menos que los USD 642 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de GenWealth Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 20, 44 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 1,186 acciones con un valor de USD 242 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de GenWealth Group en T3 2026 fue Chevron: 1,186 acciones por un valor de USD 242 k.
- GenWealth Group fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de GenWealth Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- GenWealth Group cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de GenWealth Group representan 62% de su cartera de USD 641 M en T3 2026.
- GenWealth Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de GenWealth Group cayó 0.08% frente al trimestre anterior, hasta USD 641 M.
Según el Informe 13F de GenWealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.