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TruNorth Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 641 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
11.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 24.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.46%
Posición
132
Nuevas
9
Aumentadas
61
Reducidas
11
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 9.39 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 9.09 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 6.02 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.15% |
| 2 | Tecnología | 3.76% |
| 3 | Atención médica | 1.17% |
| 4 | Finanzas | 0.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 164 M | 25.6% |
5,602,501
+153,334
| +3% | +USD 4.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 69.5 M | 10.83% |
2,529,056
+144,756
| +6% | +USD 4.03 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 62.8 M | 9.8% |
1,565,856
+832,427
| +113% | +USD 34.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 53.4 M | 8.32% |
2,236,620
+124,889
| +6% | +USD 3 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.4 mil M
| USD 31.6 M | 4.93% |
968,733
+21,451
| +2% | +USD 734 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 30.2 M | 4.7% |
958,827
+9,560
| +1% | +USD 306 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.8 mil M
| USD 26.2 M | 4.08% |
157,402
-980
| -0.6% | -USD 163 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 18.9 M | 2.94% |
517,193
+20,478
| +4% | +USD 748 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3643 M
| USD 16.2 M | 2.52% |
311,670
+13,515
| +5% | +USD 721 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 11.1 M | 1.74% |
14,591
-68
| -0.5% | -USD 51.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 9.17 M | 1.43% |
12,400
+25
| +0.2% | +USD 17.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.3 mil M
| USD 9.02 M | 1.41% |
+190,372
| Nuevas | +USD 9.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.96 M | 1.4% |
162,880
+10
| +0% | +USD 562 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3685 M
| USD 8.93 M | 1.39% |
+90,580
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.3 B
| USD 7.14 M | 1.11% |
31,280
+3,104
| +11% | +USD 665 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.3 M | 0.98% |
65,066
+46
| +0.1% | +USD 4.54 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 6.23 M | 0.97% |
18,707
+2,217
| +13% | +USD 712 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 5 M | 0.78% |
13,363
+106
| +0.8% | +USD 39.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 4.97 M | 0.77% |
18,037
-4,108
| -19% | -USD 1.29 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 4.83 M | 0.75% |
86,436
-155
| -0.2% | -USD 8.85 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.49 M | 0.7% |
57,976
+5
| +0% | +USD 407 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 4.26 M | 0.66% |
8,306
+973
| +13% | +USD 450 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 2.93 M | 0.46% |
62,741
-126,544
| -67% | -USD 6.02 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.86 M | 0.45% |
21,033
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.78 M | 0.43% |
41,892
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCA
Revisión del portafolio de TruNorth Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TruNorth Capital Management mantenía 132 posiciones por un valor de USD 641 M, un aumento de 3% frente a los USD 623 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
TruNorth Capital Management destinó USD 24.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 190,372 acciones con un valor de USD 9.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.02 M.
- La mayor compra de TruNorth Capital Management en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 190,372 acciones por un valor de USD 9.02 M.
- TruNorth Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.5 M.
- La mayor reducción de TruNorth Capital Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.02 M.
- TruNorth Capital Management cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 30.9 M.
- Las diez principales posiciones de TruNorth Capital Management representan 75% de su cartera de USD 641 M en T3 2026.
- TruNorth Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TruNorth Capital Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 641 M.
Según el Informe 13F de TruNorth Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.