で公開中です！
詳しく見る
TruNorth Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.41億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
11.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+11.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.41億
運用資産残高の伸び率
+$1874万
(+3%)
資金フロー
+$2477万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.46%
保有額
132
新規
9
買い増し
61
減少
11
解消
9
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$3450万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$939万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$909万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$450万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$3093万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$602万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$410万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$360万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.15% |
| 2 | 情報技術 | 3.76% |
| 3 | ヘルスケア | 1.17% |
| 4 | 金融 | 0.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $1.64億 | 25.6% |
5,602,501
+153,334
| +3% | +$450万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$672億
| $6947万 | 10.83% |
2,529,056
+144,756
| +6% | +$403万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $6282万 | 9.8% |
1,565,856
+832,427
| +113% | +$3450万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $5337万 | 8.32% |
2,236,620
+124,889
| +6% | +$300万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$214億
| $3161万 | 4.93% |
968,733
+21,451
| +2% | +$73.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3017万 | 4.7% |
958,827
+9,560
| +1% | +$30.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$965億
| $2617万 | 4.08% |
157,402
-980
| -0.6% | -$16.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $1885万 | 2.94% |
517,193
+20,478
| +4% | +$74.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.4億
| $1618万 | 2.52% |
311,670
+13,515
| +5% | +$72.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8187億
| $1113万 | 1.74% |
14,591
-68
| -0.5% | -$5.17万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4862億
| $917万 | 1.43% |
12,400
+25
| +0.2% | +$1.79万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$503億
| $902万 | 1.41% |
+190,372
| 新規 | +$939万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $896万 | 1.4% |
162,880
+10
| +0% | +$562 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.8億
| $893万 | 1.39% |
+90,580
| 新規 | +$909万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $714万 | 1.11% |
31,280
+3,104
| +11% | +$66.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $630万 | 0.98% |
65,066
+46
| +0.1% | +$4,541 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$4.99兆
| $623万 | 0.97% |
18,707
+2,217
| +13% | +$71.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6928億
| $500万 | 0.78% |
13,363
+106
| +0.8% | +$3.97万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
19
Stryker
SYK
$1144億
| $497万 | 0.77% |
18,037
-4,108
| -19% | -$129万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $483万 | 0.75% |
86,436
-155
| -0.2% | -$8,850 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $449万 | 0.7% |
57,976
+5
| +0% | +$407 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $426万 | 0.66% |
8,306
+973
| +13% | +$45万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $293万 | 0.46% |
62,741
-126,544
| -67% | -$602万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $286万 | 0.45% |
21,033
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $278万 | 0.43% |
41,892
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
AMCA
TruNorth Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TruNorth Capital Managementは132銘柄を保有し、保有額は$6.41億でした。前四半期の$6.23億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
TruNorth Capital Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2477万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は190,372株、評価額は$902万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、推定$602万相当を売却しました。
- TruNorth Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は190,372株、評価額は$902万でした。
- TruNorth Capital Managementは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3450万でした。
- TruNorth Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、推定$602万相当を減らしました。
- TruNorth Capital Managementは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3093万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TruNorth Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.41億のポートフォリオの75%を占めています。
- TruNorth Capital Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- TruNorth Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$6.41億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTruNorth Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。