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Francis Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.1億
売買回転率
19.57%
推定1年リターン
16.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.04%
1年予想リターン
+16.1%
3年間の予想リターン
+56.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.1億
運用資産残高の伸び率
+$7093万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.13%
保有額
138
新規
23
買い増し
67
減少
26
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$576万 |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+$223万 |
| 3 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+$214万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$187万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$260万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$185万 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$93.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$92万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.26% |
| 2 | 情報技術 | 5.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.17% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8446万 | 13.84% |
122,978
-2,771
| -2% | -$185万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $4985万 | 8.17% |
1,271,353
+147,004
| +13% | +$576万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $4808万 | 7.88% |
626,906
+20,826
| +3% | +$160万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $3461万 | 5.67% |
767,312
+8,206
| +1% | +$36.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $3268万 | 5.35% |
396,161
+5,378
| +1% | +$43.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3084万 | 5.05% |
358,024
-7,778
| -2% | -$65.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
$15.8億
| $2492万 | 4.08% |
493,314
+44,007
| +10% | +$223万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $2374万 | 3.89% |
182,027
+5,510
| +3% | +$68.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1910万 | 3.13% |
33,904
-4,260
| -11% | -$260万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1874万 | 3.07% |
308,267
+31,235
| +11% | +$187万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1819万 | 2.98% |
122,631
-348
| -0.3% | -$4.78万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
$4.84億
| $1772万 | 2.9% |
170,398
+20,772
| +14% | +$214万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $1289万 | 2.11% |
90,492
-1,086
| -1% | -$14.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1229万 | 2.01% |
77,743
-3,565
| -4% | -$55.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.91億
| $1210万 | 1.98% |
254,794
+6,387
| +3% | +$30.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $1026万 | 1.68% |
410,670
+6,235
| +2% | +$15.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $819万 | 1.34% |
101,619
+343
| +0.3% | +$2.66万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.7億
| $783万 | 1.28% |
66,909
-693
| -1% | -$7.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.51億
| $715万 | 1.17% |
357,852
+501
| +0.1% | +$1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $714万 | 1.17% |
35,686
+687
| +2% | +$14.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $702万 | 1.15% |
24,265
+1,831
| +8% | +$52.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1137億
| $603万 | 0.99% |
23,616
-63
| -0.3% | -$1.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $557万 | 0.91% |
88,722
+18,040
| +26% | +$113万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $551万 | 0.9% |
16,268
+2,258
| +16% | +$74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $534万 | 0.87% |
109,210
+4,217
| +4% | +$20.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Francis Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Francis Financialは138銘柄を保有し、保有額は$6.1億でした。前四半期の$5.39億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Francis Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、保有株数は11,475株、評価額は$118万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$260万相当を売却しました。
- Francis Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、株数は11,475株、評価額は$118万でした。
- Francis Financialは2026年第2四半期にTCW Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$576万でした。
- Francis Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$260万相当を減らしました。
- Francis Financialは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Francis Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.1億のポートフォリオの60%を占めています。
- Francis Financialは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Francis Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.1億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のFrancis Financialの 13F報告書 に基づいています。