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Francis Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
19.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.13%
Posición
138
Nuevas
23
Aumentadas
67
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 937 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 920 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 654 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.26% |
| 2 | Tecnología | 5.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.17% |
| 4 | Finanzas | 1.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 84.5 M | 13.84% |
122,978
-2,771
| -2% | -USD 1.85 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 49.8 M | 8.17% |
1,271,353
+147,004
| +13% | +USD 5.76 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 48.1 M | 7.88% |
626,906
+20,826
| +3% | +USD 1.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 34.6 M | 5.67% |
767,312
+8,206
| +1% | +USD 369 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 32.7 M | 5.35% |
396,161
+5,378
| +1% | +USD 432 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 30.8 M | 5.05% |
358,024
-7,778
| -2% | -USD 654 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1580 M
| USD 24.9 M | 4.08% |
493,314
+44,007
| +10% | +USD 2.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 23.7 M | 3.89% |
182,027
+5,510
| +3% | +USD 684 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19.1 M | 3.13% |
33,904
-4,260
| -11% | -USD 2.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 18.7 M | 3.07% |
308,267
+31,235
| +11% | +USD 1.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 18.2 M | 2.98% |
122,631
-348
| -0.3% | -USD 47.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 484 M
| USD 17.7 M | 2.9% |
170,398
+20,772
| +14% | +USD 2.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 12.9 M | 2.11% |
90,492
-1,086
| -1% | -USD 149 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.3 M | 2.01% |
77,743
-3,565
| -4% | -USD 557 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 491 M
| USD 12.1 M | 1.98% |
254,794
+6,387
| +3% | +USD 303 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 10.3 M | 1.68% |
410,670
+6,235
| +2% | +USD 156 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.19 M | 1.34% |
101,619
+343
| +0.3% | +USD 26.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 7.83 M | 1.28% |
66,909
-693
| -1% | -USD 74.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
| USD 7.15 M | 1.17% |
357,852
+501
| +0.1% | +USD 10 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.14 M | 1.17% |
35,686
+687
| +2% | +USD 141 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.02 M | 1.15% |
24,265
+1,831
| +8% | +USD 524 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.03 M | 0.99% |
23,616
-63
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 5.57 M | 0.91% |
88,722
+18,040
| +26% | +USD 1.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 5.51 M | 0.9% |
16,268
+2,258
| +16% | +USD 740 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 5.34 M | 0.87% |
109,210
+4,217
| +4% | +USD 202 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Francis Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Francis Financial mantenía 138 posiciones por un valor de USD 610 M, un aumento de 13% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Francis Financial destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 11,475 acciones con un valor de USD 1.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 2.6 M.
- La mayor compra de Francis Financial en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 11,475 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Francis Financial fue quien más aumentó su posición en TCW Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.76 M.
- La mayor reducción de Francis Financial durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- Francis Financial cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Francis Financial representan 60% de su cartera de USD 610 M en T2 2026.
- Francis Financial abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Francis Financial aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 610 M.
Según el Informe 13F de Francis Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.