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Pinkerton Retirement Specialists Posiciones de la cartera
AUM
USD 642 M
Rotación
33.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+328.27%
AUM
USD 642 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 523 M
(-45%)
Flujo de capital
-USD 622 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-96.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.97%
Posición
145
Nuevas
42
Aumentadas
53
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.25 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.53 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.26 M |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 4.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 214 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 208 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 185 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 70.6 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 5.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.65% |
| 2 | Tecnología | 13.39% |
| 3 | Salud | 8.91% |
| 4 | Energía | 6.01% |
| 5 | Finanzas | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 44.4 M | 6.92% |
1,480,770
+59,709
| +4% | +USD 1.79 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 41.1 M | 6.4% |
563,665
+48,506
| +9% | +USD 3.65 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 36.7 M | 5.72% |
1,336,858
+95,735
| +8% | +USD 2.66 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 33.3 M | 5.19% |
541,281
+86,791
| +19% | +USD 5.26 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 30.6 M | 4.76% |
435,967
+29,044
| +7% | +USD 2.09 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 24.1 M | 3.75% |
31,578
-1,344
| -4% | -USD 1.02 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.98% |
142,003
-9,445
| -6% | -USD 874 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 12.2 M | 1.91% |
23,866
+434
| +2% | +USD 201 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 11.1 M | 1.73% |
88,563
+7,015
| +9% | +USD 869 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 10.4 M | 1.62% |
63,780
+2,166
| +4% | +USD 339 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 10.1 M | 1.57% |
54,833
-697
| -1% | -USD 121 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 10 M | 1.56% |
13,525
+7,744
| +134% | +USD 5.53 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 9.6 M | 1.49% |
28,777
+737
| +3% | +USD 237 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 8.89 M | 1.39% |
34,830
-6,851
| -16% | -USD 1.57 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 8.6 M | 1.34% |
59,161
-403
| -0.7% | -USD 55.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 8.04 M | 1.25% |
274,422
+5,650
| +2% | +USD 166 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 7.84 M | 1.22% |
241,159
+5,437
| +2% | +USD 183 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 7.81 M | 1.22% |
29,837
+863
| +3% | +USD 221 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 7.7 M | 1.2% |
18,261
+492
| +3% | +USD 196 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 7.59 M | 1.18% |
27,112
-2,167
| -7% | -USD 599 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 7.3 M | 1.14% |
35,743
+764
| +2% | +USD 150 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 7.25 M | 1.13% |
21,901
+377
| +2% | +USD 132 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 7.13 M | 1.11% |
55,100
-191
| -0.3% | -USD 25.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 7 M | 1.09% |
104,771
+48,121
| +85% | +USD 3.18 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 6.95 M | 1.08% |
89,759
+2,870
| +3% | +USD 233 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pinkerton Retirement Specialists en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinkerton Retirement Specialists mantenía 145 posiciones valuadas en USD 642 M, un 45% menos que los USD 1164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Pinkerton Retirement Specialists registró retiros netos por USD 622 M en T3 2026, cerró 7 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, una posición estimada en USD 185 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Pinkerton Retirement Specialists abrió una nueva posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF por valor de USD 5.98 M.
- La mayor compra de Pinkerton Retirement Specialists en T3 2026 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 37,281 acciones por un valor de USD 5.98 M.
- Pinkerton Retirement Specialists fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.53 M.
- La mayor reducción de Pinkerton Retirement Specialists durante T3 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 214 M.
- Pinkerton Retirement Specialists cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 185 M.
- Las diez principales posiciones de Pinkerton Retirement Specialists representan 40% de su cartera de USD 642 M en T3 2026.
- Pinkerton Retirement Specialists abrió 42 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinkerton Retirement Specialists cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 642 M.
Según el Informe 13F de Pinkerton Retirement Specialists correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.