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Pinkerton Retirement Specialists Ativos da carteira
AUM
US$ 642 mi
Giro
33,79%
Retorno est. (1 ano)
23,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,52%
Retorno est. (1 ano)
+23,05%
Retorno est. (3 anos)
+97,95%
Retorno est. (5 anos)
+111,2%
Retorno est. (10 anos)
+328,27%
AUM
US$ 642 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 523 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 622 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-96,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,97%
Posição
145
Nova
42
Aumentada
53
Reduzida
39
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,25 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,53 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,26 mi |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 4,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 214 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 185 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 70,6 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 5,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,65% |
| 2 | Tecnologia | 13,39% |
| 3 | Saúde | 8,91% |
| 4 | Energia | 6,01% |
| 5 | Financeiro | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 44,4 mi | 6,92% |
1.480.770
+59.709
| +4% | +US$ 1,79 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 41,1 mi | 6,4% |
563.665
+48.506
| +9% | +US$ 3,65 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 36,7 mi | 5,72% |
1.336.858
+95.735
| +8% | +US$ 2,66 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 33,3 mi | 5,19% |
541.281
+86.791
| +19% | +US$ 5,26 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 30,6 mi | 4,76% |
435.967
+29.044
| +7% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 24,1 mi | 3,75% |
31.578
-1.344
| -4% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 12,7 mi | 1,98% |
142.003
-9.445
| -6% | -US$ 874 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 4,04 tri
| US$ 12,2 mi | 1,91% |
23.866
+434
| +2% | +US$ 201 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 11,1 mi | 1,73% |
88.563
+7.015
| +9% | +US$ 869 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 670 bi
| US$ 10,4 mi | 1,62% |
63.780
+2.166
| +4% | +US$ 339 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 10,1 mi | 1,57% |
54.833
-697
| -1% | -US$ 121 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 10 mi | 1,56% |
13.525
+7.744
| +134% | +US$ 5,53 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 9,6 mi | 1,49% |
28.777
+737
| +3% | +US$ 237 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$ 98,1 bi
| US$ 8,89 mi | 1,39% |
34.830
-6.851
| -16% | -US$ 1,57 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 8,6 mi | 1,34% |
59.161
-403
| -0,7% | -US$ 55,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 8,04 mi | 1,25% |
274.422
+5.650
| +2% | +US$ 166 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 7,84 mi | 1,22% |
241.159
+5.437
| +2% | +US$ 183 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 7,81 mi | 1,22% |
29.837
+863
| +3% | +US$ 221 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 7,7 mi | 1,2% |
18.261
+492
| +3% | +US$ 196 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 268 bi
| US$ 7,59 mi | 1,18% |
27.112
-2.167
| -7% | -US$ 599 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 410 bi
| US$ 7,3 mi | 1,14% |
35.743
+764
| +2% | +US$ 150 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 7,25 mi | 1,13% |
21.901
+377
| +2% | +US$ 132 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 7,13 mi | 1,11% |
55.100
-191
| -0,3% | -US$ 25,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 7 mi | 1,09% |
104.771
+48.121
| +85% | +US$ 3,18 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 6,95 mi | 1,08% |
89.759
+2.870
| +3% | +US$ 233 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pinkerton Retirement Specialists no T3 2026
No T3 2026, Pinkerton Retirement Specialists detinha 145 posições no valor de US$ 642 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 1,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Pinkerton Retirement Specialists fez uma retirada líquida de US$ 622 mi em T3 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 185 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Pinkerton Retirement Specialists abriu uma nova posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no valor de US$ 5,98 mi.
- A maior compra de Pinkerton Retirement Specialists no T3 2026 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 37.281 ações no valor de US$ 5,98 mi.
- Pinkerton Retirement Specialists foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior redução de Pinkerton Retirement Specialists em T3 2026 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 214 mi.
- Pinkerton Retirement Specialists encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 185 mi.
- As dez maiores posições de Pinkerton Retirement Specialists representam 40% de sua carteira de US$ 642 mi no T3 2026.
- Pinkerton Retirement Specialists abriu 42 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinkerton Retirement Specialists caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 642 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinkerton Retirement Specialists referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.