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Kiley Juergens Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 639 mi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
31,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,47%
Retorno est. (1 ano)
+31,14%
Retorno est. (3 anos)
+105,52%
Retorno est. (5 anos)
+136,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 639 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 1,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,89%
Posição
248
Nova
13
Aumentada
71
Reduzida
113
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 705 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 625 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 554 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 484 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 606 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 595 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,98% |
| 2 | Tecnologia | 27,26% |
| 3 | Bens industriais | 9,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,62% |
| 5 | Financeiro | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 42,3 mi | 6,62% |
113.323
+1.197
| +1% | +US$ 484 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 40,7 mi | 6,38% |
140.685
-2.117
| -1% | -US$ 606 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 37,6 mi | 5,89% |
51.106
-478
| -0,9% | -US$ 329 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 31,2 mi | 4,89% |
33.346
-203
| -0,6% | -US$ 202 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,28 tri
| US$ 31,1 mi | 4,87% |
155.428
-428
| -0,3% | -US$ 88 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,05 tri
| US$ 23,7 mi | 3,72% |
66.453
-563
| -0,8% | -US$ 203 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 22,6 mi | 3,54% |
94.827
-1.654
| -2% | -US$ 415 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| US$ 19,7 mi | 3,08% |
52.119
-451
| -0,9% | -US$ 181 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 19,3 mi | 3,03% |
38.654
+57
| +0,1% | +US$ 27,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 337 bi
| US$ 18,4 mi | 2,87% |
17.239
-377
| -2% | -US$ 331 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 18,3 mi | 2,87% |
578.519
+733
| +0,1% | +US$ 23,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,12 bi
| US$ 16,6 mi | 2,6% |
141.722
-1.037
| -0,7% | -US$ 116 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 11,6 mi | 1,82% |
113.754
-922
| -0,8% | -US$ 92,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 8,96 mi | 1,4% |
88.508
+916
| +1% | +US$ 91 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,4 bi
| US$ 8,55 mi | 1,34% |
102.085
+121
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 8,19 mi | 1,28% |
6.971
-292
| -4% | -US$ 298 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 6,87 mi | 1,08% |
5.724
-127
| -2% | -US$ 130 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 6,65 mi | 1,04% |
31.265
+3.445
| +12% | +US$ 705 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 6,44 mi | 1,01% |
15.310
+73
| +0,5% | +US$ 29 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 6,21 mi | 0,97% |
16.849
-358
| -2% | -US$ 148 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4 tri
| US$ 5,68 mi | 0,89% |
16.076
+109
| +0,7% | +US$ 39 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,9 bi
| US$ 5,47 mi | 0,86% |
188.731
+2.469
| +1% | +US$ 69,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$ 243 bi
| US$ 5,46 mi | 0,85% |
28.596
+852
| +3% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,39 mi | 0,84% |
24.721
-473
| -2% | -US$ 98,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Timberland Bancorp
TSBK
US$ 354 mi
| US$ 5,35 mi | 0,84% |
119.504
-563
| -0,5% | -US$ 23,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCA
Revisão da carteira de Kiley Juergens Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kiley Juergens Wealth Management detinha 248 posições avaliadas em US$ 639 mi, alta de 13% em relação a US$ 567 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kiley Juergens Wealth Management mostra 13 novas, 71 aumentaram, 113 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.832 ações no valor de US$ 626 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 606 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Kiley Juergens Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.832 ações no valor de US$ 626 mil.
- Kiley Juergens Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Kiley Juergens Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 606 mil.
- Kiley Juergens Wealth Management encerrou totalmente sua posição em BP no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Kiley Juergens Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 639 mi no T2 2026.
- Kiley Juergens Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kiley Juergens Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 639 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kiley Juergens Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.