Estamos no ar no !
Saiba mais
Montecito Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 660 mi
Giro
6,07%
Retorno est. (1 ano)
18,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,4%
Retorno est. (1 ano)
+18,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,92 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,78%
Posição
280
Nova
9
Aumentada
91
Reduzida
110
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 384 mil |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+US$ 355 mil |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,71 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 638 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 459 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,09% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Saúde | 5,27% |
| 4 | Financeiro | 4,33% |
| 5 | Industriais | 4,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35,6 mi | 5,39% |
155.835
-2.976
| -2% | -US$ 638 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 35,3 mi | 5,35% |
282.104
-3.807
| -1% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,8 mi | 3,15% |
40.538
-242
| -0,6% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,7 mi | 2,98% |
25.725
-45
| -0,2% | -US$ 34,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 14,6 mi | 2,21% |
253.374
+6.631
| +3% | +US$ 384 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14,4 mi | 2,18% |
152.156
+1.206
| +0,8% | +US$ 117 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 14,2 mi | 2,15% |
195.276
-2.356
| -1% | -US$ 177 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,1 mi | 2,13% |
40.938
-123
| -0,3% | -US$ 42,7 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,1 mi | 2,13% |
18.450
-604
| -3% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 14 mi | 2,11% |
144.007
+665
| +0,5% | +US$ 65,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,1 mi | 1,84% |
168.726
+1.714
| +1% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 11,8 mi | 1,79% |
53.154
-627
| -1% | -US$ 139 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 11,5 mi | 1,74% |
46.442
-185
| -0,4% | -US$ 46,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 10,6 mi | 1,6% |
482.821
+274
| +0,1% | +US$ 6,14 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,5 mi | 1,58% |
9.033
-11
| -0,1% | -US$ 13 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,03 mi | 1,37% |
104.918
-472
| -0,4% | -US$ 40,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,53 mi | 1,29% |
25.796
-65
| -0,3% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 8,22 mi | 1,24% |
87.035
-348
| -0,4% | -US$ 33,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,72 mi | 1,17% |
29.498
+30
| +0,1% | +US$ 7,69 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,63 mi | 1,16% |
96.467
-1.284
| -1% | -US$ 103 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 7,43 mi | 1,12% |
74.980
+937
| +1% | +US$ 90,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 7,24 mi | 1,1% |
27.332
+87
| +0,3% | +US$ 21,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,17 mi | 1,09% |
92.833
+477
| +0,5% | +US$ 37,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,94 mi | 1,05% |
7.619
-30
| -0,4% | -US$ 28 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 6,87 mi | 1,04% |
135.668
+2.805
| +2% | +US$ 142 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Montecito Bank & Trust no T3 2026
No T3 2026, Montecito Bank & Trust detinha 280 posições no valor de US$ 660 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 668 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Montecito Bank & Trust mostra 9 novas, 91 aumentaram, 110 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Equinix: 318 ações no valor de US$ 322 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 6,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Montecito Bank & Trust no T3 2026 foi Equinix: 318 ações no valor de US$ 322 mil.
- Montecito Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 384 mil.
- A maior redução de Montecito Bank & Trust em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Montecito Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,71 mi.
- As dez maiores posições de Montecito Bank & Trust representam 30% de sua carteira de US$ 660 mi no T3 2026.
- Montecito Bank & Trust abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Montecito Bank & Trust caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Montecito Bank & Trust referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.