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Montecito Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 660 M
Rotación
6.07%
Rendimiento estimado a 1 año
18.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.92 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.78%
Posición
280
Nuevas
9
Aumentadas
91
Reducidas
110
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 384 k |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+USD 355 k |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+USD 330 k |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 265 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 638 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 466 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.09% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Atención médica | 5.27% |
| 4 | Finanzas | 4.33% |
| 5 | Industriales | 4.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 35.6 M | 5.39% |
155,835
-2,976
| -2% | -USD 638 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 35.3 M | 5.35% |
282,104
-3,807
| -1% | -USD 466 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.8 M | 3.15% |
40,538
-242
| -0.6% | -USD 112 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.7 M | 2.98% |
25,725
-45
| -0.2% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 14.6 M | 2.21% |
253,374
+6,631
| +3% | +USD 384 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.4 M | 2.18% |
152,156
+1,206
| +0.8% | +USD 117 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 14.2 M | 2.15% |
195,276
-2,356
| -1% | -USD 177 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.1 M | 2.13% |
40,938
-123
| -0.3% | -USD 42.7 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.1 M | 2.13% |
18,450
-604
| -3% | -USD 459 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14 M | 2.11% |
144,007
+665
| +0.5% | +USD 65.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 12.1 M | 1.84% |
168,726
+1,714
| +1% | +USD 129 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 11.8 M | 1.79% |
53,154
-627
| -1% | -USD 139 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.74% |
46,442
-185
| -0.4% | -USD 46.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 10.6 M | 1.6% |
482,821
+274
| +0.1% | +USD 6.14 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.5 M | 1.58% |
9,033
-11
| -0.1% | -USD 13 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 9.03 M | 1.37% |
104,918
-472
| -0.4% | -USD 40.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.53 M | 1.29% |
25,796
-65
| -0.3% | -USD 22.7 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 8.22 M | 1.24% |
87,035
-348
| -0.4% | -USD 33.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.72 M | 1.17% |
29,498
+30
| +0.1% | +USD 7.69 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.63 M | 1.16% |
96,467
-1,284
| -1% | -USD 103 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 7.43 M | 1.12% |
74,980
+937
| +1% | +USD 90.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 7.24 M | 1.1% |
27,332
+87
| +0.3% | +USD 21.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.17 M | 1.09% |
92,833
+477
| +0.5% | +USD 37.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.94 M | 1.05% |
7,619
-30
| -0.4% | -USD 28 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 6.87 M | 1.04% |
135,668
+2,805
| +2% | +USD 142 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Montecito Bank & Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Montecito Bank & Trust mantenía 280 posiciones valuadas en USD 660 M, un 1.2% menos que los USD 668 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Montecito Bank & Trust muestra 9 nuevos, Aumentaron 91, 110 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Equinix: 318 acciones con un valor de USD 322 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 6.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Montecito Bank & Trust en T3 2026 fue Equinix: 318 acciones por un valor de USD 322 k.
- Montecito Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 384 k.
- La mayor reducción de Montecito Bank & Trust durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Montecito Bank & Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.71 M.
- Las diez principales posiciones de Montecito Bank & Trust representan 30% de su cartera de USD 660 M en T3 2026.
- Montecito Bank & Trust abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Montecito Bank & Trust cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 660 M.
Según el Informe 13F de Montecito Bank & Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.