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Essex LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 660 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
26.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.1 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.36%
Posición
194
Nuevas
14
Aumentadas
55
Reducidas
84
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF
NBIL
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 3.53 M |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 2.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.58% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.11% |
| 3 | Tecnología | 6.83% |
| 4 | Industriales | 5.05% |
| 5 | Finanzas | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 50.6 M | 7.66% |
258,299
+367
| +0.1% | +USD 67.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 46.8 M | 7.1% |
198,481
-1,841
| -0.9% | -USD 396 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 34.3 M | 5.19% |
670,529
-127,637
| -16% | -USD 6.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 33.8 M | 5.11% |
458,437
-86,951
| -16% | -USD 6.59 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 28.3 M | 4.29% |
943,302
-3,110
| -0.3% | -USD 93.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 25.2 M | 3.82% |
321,953
-31,326
| -9% | -USD 2.53 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 23.6 M | 3.58% |
974,585
-32,048
| -3% | -USD 794 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 23.5 M | 3.56% |
690,252
+16,882
| +3% | +USD 598 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 22.3 M | 3.38% |
811,230
+17,632
| +2% | +USD 491 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 17.6 M | 2.66% |
227,561
+2,893
| +1% | +USD 227 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 12.7 M | 1.92% |
388,515
+2,295
| +0.6% | +USD 78.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 11.8 M | 1.79% |
641,282
-6,521
| -1% | -USD 124 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 11.7 M | 1.78% |
44,268
-499
| -1% | -USD 125 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.1 M | 1.68% |
48,399
+753
| +2% | +USD 161 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 11 M | 1.67% |
12,224
-1,562
| -11% | -USD 1.6 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.5 M | 1.59% |
31,549
+160
| +0.5% | +USD 51.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 10.3 M | 1.56% |
238,204
+214,057
| +886% | +USD 9.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 1.51% |
30,108
-570
| -2% | -USD 199 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 9.8 M | 1.48% |
183,449
+4,930
| +3% | +USD 279 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.5 M | 1.44% |
+135,497
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 8.58 M | 1.3% |
50,929
+1,160
| +2% | +USD 193 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.5 M | 1.29% |
24,690
+328
| +1% | +USD 114 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.12 M | 1.23% |
15,830
+547
| +4% | +USD 253 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 8.06 M | 1.22% |
48,285
+1,654
| +4% | +USD 295 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 7.48 M | 1.13% |
67,427
+1,637
| +2% | +USD 182 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essex LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essex LLC mantenía 194 posiciones por un valor de USD 660 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essex LLC muestra 14 nuevos, Aumentaron 55, 84 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 135,497 acciones con un valor de USD 9.5 M. La mayor venta fue JPMorgan Active Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Essex LLC en T3 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 135,497 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Essex LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
- La mayor reducción de Essex LLC durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- Essex LLC cerró por completo su posición en PayPal en T3 2026, con una venta estimada de USD 854 k.
- Las diez principales posiciones de Essex LLC representan 46% de su cartera de USD 660 M en T3 2026.
- Essex LLC abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essex LLC aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 660 M.
Según el Informe 13F de Essex LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.