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Garrett Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 651 M
Rotación
15.58%
Rendimiento estimado a 1 año
23.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.25%
Posición
154
Nuevas
20
Aumentadas
47
Reducidas
67
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+USD 951 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 687 k |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 632 k |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 425 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 296 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.68% |
| 2 | Energía | 18.86% |
| 3 | Tecnología | 6.67% |
| 4 | Finanzas | 2.83% |
| 5 | Industriales | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 105 M | 16.11% |
5,479,943
+635
| +0% | +USD 12.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 58.6 M | 9% |
752,712
+2,679
| +0.4% | +USD 203 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 49 M | 7.54% |
412,059
+3,844
| +0.9% | +USD 439 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 43.5 M | 6.69% |
805,225
+9,187
| +1% | +USD 478 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 42.9 M | 6.6% |
572,359
+9,534
| +2% | +USD 688 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 40.6 M | 6.24% |
806,030
+12,754
| +2% | +USD 632 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 26.6 M | 4.09% |
461,770
+4,436
| +1% | +USD 237 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 23.5 M | 3.62% |
628,204
+26,478
| +4% | +USD 939 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 20.8 M | 3.2% |
308,308
+16,290
| +6% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 20.6 M | 3.17% |
+497,752
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18 M | 2.77% |
62,176
-369
| -0.6% | -USD 106 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 14.2 M | 2.18% |
64,522
-562
| -0.9% | -USD 118 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 962 M
| USD 14.1 M | 2.17% |
279,990
+23,310
| +9% | +USD 1.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 13.9 M | 2.13% |
40,406
-381
| -0.9% | -USD 114 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 10.4 M | 1.59% |
107,404
-1,914
| -2% | -USD 182 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 10 M | 1.53% |
53,368
-3,468
| -6% | -USD 632 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 727 M
| USD 8 M | 1.23% |
107,636
-1,985
| -2% | -USD 144 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.19 M | 1.11% |
20,360
-18
| -0.1% | -USD 6.43 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.66 M | 1.02% |
33,310
-742
| -2% | -USD 153 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.53 M | 1% |
13,044
-616
| -5% | -USD 296 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.1 M | 0.94% |
44,617
-778
| -2% | -USD 116 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.7 M | 0.72% |
19,731
-131
| -0.7% | -USD 32.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.34 M | 0.67% |
18,361
-97
| -0.5% | -USD 22.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.74 M | 0.58% |
10,037
+304
| +3% | +USD 123 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.35 M | 0.51% |
3,145
+15
| +0.5% | +USD 13.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Garrett Wealth Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Garrett Wealth Advisory Group mantenía 154 posiciones por un valor de USD 651 M, un aumento de 16% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Garrett Wealth Advisory Group destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Core Fixed Income ETF: 497,752 acciones con un valor de USD 20.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, por un valor estimado de USD 632 k.
- La mayor compra de Garrett Wealth Advisory Group en T2 2026 fue Avantis Core Fixed Income ETF: 497,752 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Garrett Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Garrett Wealth Advisory Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, con un recorte estimado de USD 632 k.
- Garrett Wealth Advisory Group cerró por completo su posición en Patterson-UTI en T2 2026, con una venta estimada de USD 687 k.
- Las diez principales posiciones de Garrett Wealth Advisory Group representan 66% de su cartera de USD 651 M en T2 2026.
- Garrett Wealth Advisory Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Garrett Wealth Advisory Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 651 M.
Según el Informe 13F de Garrett Wealth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.