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Garrett Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 651 M
Rotación
15.58%
Rendimiento estimado a 1 año
23.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.25%
Posición
154
Nuevas
20
Aumentadas
47
Reducidas
67
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+USD 951 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 687 k |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 632 k |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 425 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 296 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.68% |
| 2 | Energía | 18.86% |
| 3 | Tecnología | 6.67% |
| 4 | Finanzas | 2.83% |
| 5 | Industriales | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.55 M | 0.39% |
15,372
-172
| -1% | -USD 32 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.49 M | 0.38% |
6,954
+11
| +0.2% | +USD 3.96 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.3 M | 0.35% |
6,099
-637
| -9% | -USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.22 M | 0.34% |
3,830
-4
| -0.1% | -USD 1.64 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.19 M | 0.34% |
4,304
+5
| +0.1% | +USD 2.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.05 M | 0.32% |
18,112
-428
| -2% | -USD 53.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.01 M | 0.31% |
3,564
+353
| +11% | +USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2 M | 0.31% |
6,116
-280
| -4% | -USD 87 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.92 M | 0.3% |
4,438
+21
| +0.5% | +USD 6.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.8 M | 0.28% |
6,633
+7
| +0.1% | +USD 1.84 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.8 M | 0.28% |
1,502
-11
| -0.7% | -USD 11.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.77 M | 0.27% |
8,024
-20
| -0.2% | -USD 4.54 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 1.66 M | 0.26% |
21,437
-163
| -0.8% | -USD 14.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.63 M | 0.25% |
1,389
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4367 M
| USD 1.5 M | 0.23% |
43,426
-458
| -1% | -USD 14.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.47 M | 0.23% |
5,660
-191
| -3% | -USD 47 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.42 M | 0.22% |
5,651
-477
| -8% | -USD 103 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.21% |
7,694
-8
| -0.1% | -USD 1.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.19% |
3,545
-36
| -1% | -USD 12.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.24 M | 0.19% |
2,952
-194
| -6% | -USD 77.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
3,512
-118
| -3% | -USD 37.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 363 M
| USD 1.18 M | 0.18% |
+49,731
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.12 M | 0.17% |
6,596
-194
| -3% | -USD 33.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.17% |
4,380
-403
| -8% | -USD 90.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 529 M
| USD 1.04 M | 0.16% |
90,038
+55,574
| +161% | +USD 680 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Garrett Wealth Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Garrett Wealth Advisory Group mantenía 154 posiciones por un valor de USD 651 M, un aumento de 16% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Garrett Wealth Advisory Group destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Core Fixed Income ETF: 497,752 acciones con un valor de USD 20.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, por un valor estimado de USD 632 k.
- La mayor compra de Garrett Wealth Advisory Group en T2 2026 fue Avantis Core Fixed Income ETF: 497,752 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Garrett Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Garrett Wealth Advisory Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, con un recorte estimado de USD 632 k.
- Garrett Wealth Advisory Group cerró por completo su posición en Patterson-UTI en T2 2026, con una venta estimada de USD 687 k.
- Las diez principales posiciones de Garrett Wealth Advisory Group representan 66% de su cartera de USD 651 M en T2 2026.
- Garrett Wealth Advisory Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Garrett Wealth Advisory Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 651 M.
Según el Informe 13F de Garrett Wealth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.