Estamos no ar no !
Saiba mais
Garrett Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 651 mi
Giro
15,58%
Retorno est. (1 ano)
23,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,69%
Retorno est. (3 anos)
+66,06%
Retorno est. (5 anos)
+64,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 651 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,25%
Posição
154
Nova
20
Aumentada
47
Reduzida
67
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$ 951 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 687 mil |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 632 mil |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 425 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,68% |
| 2 | Energia | 18,86% |
| 3 | Tecnologia | 6,67% |
| 4 | Financeiro | 2,83% |
| 5 | Industriais | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,55 mi | 0,39% |
15.372
-172
| -1% | -US$ 32 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,49 mi | 0,38% |
6.954
+11
| +0,2% | +US$ 3,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,3 mi | 0,35% |
6.099
-637
| -9% | -US$ 255 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,22 mi | 0,34% |
3.830
-4
| -0,1% | -US$ 1,64 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,19 mi | 0,34% |
4.304
+5
| +0,1% | +US$ 2,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,05 mi | 0,32% |
18.112
-428
| -2% | -US$ 53,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,01 mi | 0,31% |
3.564
+353
| +11% | +US$ 216 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2 mi | 0,31% |
6.116
-280
| -4% | -US$ 87 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,92 mi | 0,3% |
4.438
+21
| +0,5% | +US$ 6,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,8 mi | 0,28% |
6.633
+7
| +0,1% | +US$ 1,84 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,8 mi | 0,28% |
1.502
-11
| -0,7% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,77 mi | 0,27% |
8.024
-20
| -0,2% | -US$ 4,54 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 1,66 mi | 0,26% |
21.437
-163
| -0,8% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,63 mi | 0,25% |
1.389
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,37 bi
| US$ 1,5 mi | 0,23% |
43.426
-458
| -1% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,47 mi | 0,23% |
5.660
-191
| -3% | -US$ 47 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,42 mi | 0,22% |
5.651
-477
| -8% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,21% |
7.694
-8
| -0,1% | -US$ 1,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,19% |
3.545
-36
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,24 mi | 0,19% |
2.952
-194
| -6% | -US$ 77,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
3.512
-118
| -3% | -US$ 37,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 363 mi
| US$ 1,18 mi | 0,18% |
+49.731
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,12 mi | 0,17% |
6.596
-194
| -3% | -US$ 33,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
4.380
-403
| -8% | -US$ 90,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 529 mi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
90.038
+55.574
| +161% | +US$ 680 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Garrett Wealth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Garrett Wealth Advisory Group detinha 154 posições avaliadas em US$ 651 mi, alta de 16% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Garrett Wealth Advisory Group alocou US$ 30,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 ações no valor de US$ 20,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, com um corte estimado de US$ 632 mil.
- A maior compra de Garrett Wealth Advisory Group no T2 2026 foi Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 ações no valor de US$ 20,6 mi.
- Garrett Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Garrett Wealth Advisory Group em T2 2026 foi em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF, com um corte estimado de US$ 632 mil.
- Garrett Wealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Patterson-UTI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 687 mil.
- As dez maiores posições de Garrett Wealth Advisory Group representam 66% de sua carteira de US$ 651 mi no T2 2026.
- Garrett Wealth Advisory Group abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Garrett Wealth Advisory Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 651 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Garrett Wealth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.