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Garrett Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$6.51億
週轉率
15.58%
1年估算報酬率
23.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
+23.69%
3年估算報酬率
+66.06%
5年估算報酬率
+64.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.51億
AUM 成長
+US$8812萬
(+16%)
資金流向
+US$3055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.25%
持股
154
新
20
增持
47
減碼
67
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$2063萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$118萬 |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$117萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$109萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$95.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$68.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$63.2萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$42.5萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.68% |
| 2 | 能源 | 18.86% |
| 3 | 科技 | 6.67% |
| 4 | 金融 | 2.83% |
| 5 | 工業 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
US$4413億
| US$255萬 | 0.39% |
15,372
-172
| -1% | -US$3.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$249萬 | 0.38% |
6,954
+11
| +0.2% | +US$3,960 |
2024 Q3
7個季度
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$230萬 | 0.35% |
6,099
-637
| -9% | -US$25.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$222萬 | 0.34% |
3,830
-4
| -0.1% | -US$1,640 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$219萬 | 0.34% |
4,304
+5
| +0.1% | +US$2,703 |
2018 Q4
30個季度
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$205萬 | 0.32% |
18,112
-428
| -2% | -US$5.31萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$201萬 | 0.31% |
3,564
+353
| +11% | +US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$200萬 | 0.31% |
6,116
-280
| -4% | -US$8.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
34
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$192萬 | 0.3% |
4,438
+21
| +0.5% | +US$6,375 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$180萬 | 0.28% |
6,633
+7
| +0.1% | +US$1,838 |
2018 Q4
30個季度
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$180萬 | 0.28% |
1,502
-11
| -0.7% | -US$1.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$177萬 | 0.27% |
8,024
-20
| -0.2% | -US$4,542 |
2018 Q4
30個季度
|
|
38
Shell
SHEL
US$3034億
| US$166萬 | 0.26% |
21,437
-163
| -0.8% | -US$1.41萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
39
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$163萬 | 0.25% |
1,389
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7億
| US$150萬 | 0.23% |
43,426
-458
| -1% | -US$1.48萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
41
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$147萬 | 0.23% |
5,660
-191
| -3% | -US$4.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$142萬 | 0.22% |
5,651
-477
| -8% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$135萬 | 0.21% |
7,694
-8
| -0.1% | -US$1,552 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
General Dynamics
GD
US$931億
| US$126萬 | 0.19% |
3,545
-36
| -1% | -US$1.23萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$124萬 | 0.19% |
2,952
-194
| -6% | -US$7.72萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
46
Visa
V
US$7558億
| US$121萬 | 0.19% |
3,512
-118
| -3% | -US$3.79萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63億
| US$118萬 | 0.18% |
+49,731
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$112萬 | 0.17% |
6,596
-194
| -3% | -US$3.34萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$108萬 | 0.17% |
4,380
-403
| -8% | -US$9.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.29億
| US$104萬 | 0.16% |
90,038
+55,574
| +161% | +US$68萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Garrett Wealth Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Garrett Wealth Advisory Group持有154個部位，價值US$6.51億，較前一季的US$5.62億增加16%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季投入US$3055萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Core Fixed Income ETF：共497,752股，價值US$2061萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的60%上升，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF，估計減持了US$63.2萬。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Core Fixed Income ETF：共買進497,752股，價值US$2061萬。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季增持Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF，估計減持了US$63.2萬。
- Garrett Wealth Advisory Group於2026年第2季完全出清Patterson-UTI，估計賣出金額為US$68.7萬。
- 在2026年第2季，Garrett Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$6.51億，前十大持股占66%。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Garrett Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$6.51億。
根據Garrett Wealth Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。