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Garrett Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$6.51億
週轉率
15.58%
1年估算報酬率
23.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
+23.69%
3年估算報酬率
+66.06%
5年估算報酬率
+64.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.51億
AUM 成長
+US$8812萬
(+16%)
資金流向
+US$3055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.25%
持股
154
新
20
增持
47
減碼
67
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$2063萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+US$118萬 |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$117萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$109萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$95.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$68.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$63.2萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$42.5萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.68% |
| 2 | 能源 | 18.86% |
| 3 | 科技 | 6.67% |
| 4 | 金融 | 2.83% |
| 5 | 工業 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1.05億 | 16.11% |
5,479,943
+635
| +0% | +US$1.23萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$5855萬 | 9% |
752,712
+2,679
| +0.4% | +US$20.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4903萬 | 7.54% |
412,059
+3,844
| +0.9% | +US$43.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$4351萬 | 6.69% |
805,225
+9,187
| +1% | +US$47.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$4290萬 | 6.6% |
572,359
+9,534
| +2% | +US$68.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$4062萬 | 6.24% |
806,030
+12,754
| +2% | +US$63.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2663萬 | 4.09% |
461,770
+4,436
| +1% | +US$23.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$2353萬 | 3.62% |
628,204
+26,478
| +4% | +US$93.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$2084萬 | 3.2% |
308,308
+16,290
| +6% | +US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$2061萬 | 3.17% |
+497,752
| 新 | +US$2063萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1799萬 | 2.77% |
62,176
-369
| -0.6% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1416萬 | 2.18% |
64,522
-562
| -0.9% | -US$11.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6億
| US$1409萬 | 2.17% |
279,990
+23,310
| +9% | +US$117萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1385萬 | 2.13% |
40,406
-381
| -0.9% | -US$11.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1036萬 | 1.59% |
107,404
-1,914
| -2% | -US$18.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$997萬 | 1.53% |
53,368
-3,468
| -6% | -US$63.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27億
| US$800萬 | 1.23% |
107,636
-1,985
| -2% | -US$14.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$719萬 | 1.11% |
20,360
-18
| -0.1% | -US$6,433 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$666萬 | 1.02% |
33,310
-742
| -2% | -US$15.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$653萬 | 1% |
13,044
-616
| -5% | -US$29.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$610萬 | 0.94% |
44,617
-778
| -2% | -US$11.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$470萬 | 0.72% |
19,731
-131
| -0.7% | -US$3.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$434萬 | 0.67% |
18,361
-97
| -0.5% | -US$2.23萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$374萬 | 0.58% |
10,037
+304
| +3% | +US$12.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$335萬 | 0.51% |
3,145
+15
| +0.5% | +US$1.32萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Garrett Wealth Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Garrett Wealth Advisory Group持有154個部位，價值US$6.51億，較前一季的US$5.62億增加16%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季投入US$3055萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Core Fixed Income ETF：共497,752股，價值US$2061萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的60%上升，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF，估計減持了US$63.2萬。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Core Fixed Income ETF：共買進497,752股，價值US$2061萬。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季增持Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF，估計減持了US$63.2萬。
- Garrett Wealth Advisory Group於2026年第2季完全出清Patterson-UTI，估計賣出金額為US$68.7萬。
- 在2026年第2季，Garrett Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$6.51億，前十大持股占66%。
- Garrett Wealth Advisory Group在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Garrett Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$6.51億。
根據Garrett Wealth Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。