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Brian C. Broderick 投資組合持股
AUM
US$6.46億
週轉率
6.12%
1年估算報酬率
43.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.4%
1年估算報酬率
+43.3%
3年估算報酬率
+98.62%
5年估算報酬率
+125.42%
10年估算報酬率
+408.39%
AUM
US$6.46億
AUM 成長
+US$1.04億
(+19%)
資金流向
+US$294萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.27%
持股
98
新
3
增持
32
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$260萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$200萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$112萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$110萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$95.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$368萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$310萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$118萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$117萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.08% |
| 2 | 醫療保健 | 13.69% |
| 3 | 工業 | 12.08% |
| 4 | 其他 | 10.13% |
| 5 | 通訊服務 | 8.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5552萬 | 8.59% |
95,574
-7,567
| -7% | -US$310萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4898萬 | 7.58% |
137,043
-1,940
| -1% | -US$69.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3897萬 | 6.03% |
194,739
-4,400
| -2% | -US$90.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3387萬 | 5.24% |
117,051
-197
| -0.2% | -US$5.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2891萬 | 4.47% |
72,795
-2,962
| -4% | -US$117萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2137萬 | 3.31% |
57,288
+1,557
| +3% | +US$63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2075萬 | 3.21% |
109,363
+912
| +0.8% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1930萬 | 2.99% |
37,583
+684
| +2% | +US$34.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1905萬 | 2.95% |
75,019
+1,483
| +2% | +US$34.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$1870萬 | 2.89% |
37,781
+1,025
| +3% | +US$44.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1865萬 | 2.89% |
78,265
+2,415
| +3% | +US$60.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1684萬 | 2.61% |
111,166
+1,883
| +2% | +US$29.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1654萬 | 2.56% |
22,872
+1,625
| +8% | +US$75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1544萬 | 2.39% |
105,307
+1,960
| +2% | +US$28.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1417萬 | 2.19% |
11,816
+2,548
| +27% | +US$260萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1303萬 | 2.02% |
36,949
+722
| +2% | +US$23.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1263萬 | 1.95% |
56,391
+1,050
| +2% | +US$22.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1239萬 | 1.92% |
65,071
-534
| -0.8% | -US$9.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1157萬 | 1.79% |
127,493
+2,084
| +2% | +US$19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$1100萬 | 1.7% |
87,834
-608
| -0.7% | -US$7.38萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$996萬 | 1.54% |
83,489
+1,790
| +2% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$971萬 | 1.5% |
19,549
+893
| +5% | +US$39.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Xylem
XYL
US$243億
| US$904萬 | 1.4% |
76,468
+1,987
| +3% | +US$22.9萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$815萬 | 1.26% |
42,700
+2,600
| +6% | +US$36.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$665萬 | 1.03% |
48,609
+2,685
| +6% | +US$40.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
JCP
Brian C. Broderick的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brian C. Broderick持有98個部位，價值US$6.46億，較前一季的US$5.42億增加19%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Brian C. Broderick的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加32檔、減碼24檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,241股，價值US$49.5萬。 最大的一筆賣出是Fiserv Inc，估計金額為US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和工業。
- Brian C. Broderick在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,241股，價值US$49.5萬。
- Brian C. Broderick在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$260萬。
- Brian C. Broderick在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fiserv Inc，估計減持了US$368萬。
- Brian C. Broderick於2026年第2季完全出清Carrier Global，估計賣出金額為US$50.3萬。
- 在2026年第2季，Brian C. Broderick的投資組合規模為US$6.46億，前十大持股占47%。
- Brian C. Broderick在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Brian C. Broderick的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$6.46億。
根據Brian C. Broderick的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。