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Brian C. Broderick 投資組合持股
AUM
US$6.46億
週轉率
6.12%
1年估算報酬率
43.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.4%
1年估算報酬率
+43.3%
3年估算報酬率
+98.62%
5年估算報酬率
+125.42%
10年估算報酬率
+408.39%
AUM
US$6.46億
AUM 成長
+US$1.04億
(+19%)
資金流向
+US$294萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.27%
持股
98
新
3
增持
32
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$260萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$200萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$112萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$110萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$95.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$368萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$310萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$118萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$117萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.08% |
| 2 | 醫療保健 | 13.69% |
| 3 | 工業 | 12.08% |
| 4 | 其他 | 10.13% |
| 5 | 通訊服務 | 8.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$509萬 | 0.79% |
13,474
+2,391
| +22% | +US$95.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
27
American Express
AXP
US$2151億
| US$508萬 | 0.79% |
15,005
+3,425
| +30% | +US$110萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2180億
| US$500萬 | 0.77% |
4,254
+182
| +4% | +US$18.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1797億
| US$465萬 | 0.72% |
53,015
+22,061
| +71% | +US$200萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
ASML
ASML
US$6001億
| US$455萬 | 0.7% |
2,322
+322
| +16% | +US$51.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
Chevron
CVX
US$4138億
| US$450萬 | 0.7% |
27,159
-934
| -3% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8048億
| US$373萬 | 0.58% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.56兆
| US$365萬 | 0.57% |
10,335
-560
| -5% | -US$20萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5133億
| US$353萬 | 0.55% |
14,011
+180
| +1% | +US$3.87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Uber
UBER
US$1416億
| US$343萬 | 0.53% |
47,593
+3,899
| +9% | +US$28.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$339萬 | 0.52% |
7,100
-5
| -0.1% | -US$2,029 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
Charles Schwab
SCHW
US$1596億
| US$315萬 | 0.49% |
34,152
+2,890
| +9% | +US$26.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
38
Merck
MRK
US$3591億
| US$302萬 | 0.47% |
23,484
+1,234
| +6% | +US$14.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Union Pacific
UNP
US$1781億
| US$301萬 | 0.47% |
11,050
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Energy Transfer Partners
ET
US$670億
| US$239萬 | 0.37% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
41
Vertiv
VRT
US$804億
| US$218萬 | 0.34% |
6,505
+305
| +5% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
42
Waste Connections
WCN
US$475億
| US$217萬 | 0.34% |
13,043
+7,060
| +118% | +US$112萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
Airbnb
ABNB
US$1060億
| US$213萬 | 0.33% |
14,906
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$192萬 | 0.3% |
21,100
-500
| -2% | -US$4.4萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$936億
| US$187萬 | 0.29% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4147億
| US$159萬 | 0.25% |
19,544
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
47
Nu Holdings
NU
US$586億
| US$154萬 | 0.24% |
114,962
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
48
Pembina Pipeline
PBA
US$289億
| US$152萬 | 0.24% |
32,823
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
Zscaler
ZS
US$323億
| US$141萬 | 0.22% |
10,000
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
50
IBM
IBM
US$2312億
| US$138萬 | 0.21% |
4,901
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
JCP
Brian C. Broderick的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brian C. Broderick持有98個部位，價值US$6.46億，較前一季的US$5.42億增加19%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Brian C. Broderick的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加32檔、減碼24檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,241股，價值US$49.5萬。 最大的一筆賣出是Fiserv Inc，估計金額為US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和工業。
- Brian C. Broderick在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,241股，價值US$49.5萬。
- Brian C. Broderick在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$260萬。
- Brian C. Broderick在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fiserv Inc，估計減持了US$368萬。
- Brian C. Broderick於2026年第2季完全出清Carrier Global，估計賣出金額為US$50.3萬。
- 在2026年第2季，Brian C. Broderick的投資組合規模為US$6.46億，前十大持股占47%。
- Brian C. Broderick在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Brian C. Broderick的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$6.46億。
根據Brian C. Broderick的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。