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Centric Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
2.87%
1年估算報酬率
21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+21%
3年估算報酬率
+44.35%
5年估算報酬率
+56.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$1.42億
(+28%)
資金流向
+US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.47%
持股
209
新
6
增持
24
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2447萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2071萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1699萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1349萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$944萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$842萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.48% |
| 2 | 科技 | 13.03% |
| 3 | 工業 | 12.98% |
| 4 | 醫療保健 | 7.08% |
| 5 | 金融 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$4929萬 | 7.66% |
480,457
+235,399
| +96% | +US$2447萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4177萬 | 6.49% |
60,977
+31,063
| +104% | +US$2071萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3115萬 | 4.84% |
310,239
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$2703萬 | 4.2% |
252,918
+131,985
| +109% | +US$1349萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1853萬 | 2.88% |
66,927
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1675萬 | 2.6% |
+220,113
| 新 | +US$1699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1528萬 | 2.38% |
180,068
+112,756
| +168% | +US$944萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1517萬 | 2.36% |
39,178
+17,425
| +80% | +US$646萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1億
| US$1444萬 | 2.24% |
411,612
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1161萬 | 1.81% |
31,189
+21,201
| +212% | +US$758萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9億
| US$1029萬 | 1.6% |
189,528
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$1017萬 | 1.58% |
47,725
+24,346
| +104% | +US$483萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$971萬 | 1.51% |
132,533
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$954萬 | 1.48% |
79,456
+43,493
| +121% | +US$540萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$934萬 | 1.45% |
47,040
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$912萬 | 1.42% |
418,846
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$897萬 | 1.39% |
9,262
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$869萬 | 1.35% |
351,983
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$860萬 | 1.34% |
20,794
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$778萬 | 1.21% |
27,680
+14,888
| +116% | +US$391萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$773萬 | 1.2% |
106,459
+72,536
| +214% | +US$532萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$760萬 | 1.18% |
241,204
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$703萬 | 1.09% |
20,065
+10,995
| +121% | +US$353萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Waste Management
WM
US$907億
| US$676萬 | 1.05% |
29,837
+16,250
| +120% | +US$361萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5億
| US$654萬 | 1.02% |
24,280
+7,127
| +42% | +US$190萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Centric Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Centric Wealth Management持有209個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.01億增加28%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Centric Wealth Management在2026年第2季投入US$1.25億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共220,113股，價值US$1675萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$842萬。
- Centric Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進220,113股，價值US$1675萬。
- Centric Wealth Management在2026年第2季增持United Parcel Service的幅度最大，估計增加US$2447萬。
- Centric Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$842萬。
- 在2026年第2季，Centric Wealth Management的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占37%。
- Centric Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Centric Wealth Management的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$6.43億。
根據Centric Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。