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Centric Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
2.87%
推定1年リターン
21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+21%
3年間の予想リターン
+44.35%
5年予想リターン
+56.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.42億
(+28%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
209
新規
6
買い増し
24
減少
2
解消
–
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$2447万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2071万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$1699万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$1349万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$944万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$842万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.98% |
| 4 | ヘルスケア | 7.08% |
| 5 | 金融 | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
$829億
| $4929万 | 7.66% |
480,457
+235,399
| +96% | +$2447万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4177万 | 6.49% |
60,977
+31,063
| +104% | +$2071万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $3115万 | 4.84% |
310,239
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $2703万 | 4.2% |
252,918
+131,985
| +109% | +$1349万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1853万 | 2.88% |
66,927
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1675万 | 2.6% |
+220,113
| 新規 | +$1699万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1528万 | 2.38% |
180,068
+112,756
| +168% | +$944万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1517万 | 2.36% |
39,178
+17,425
| +80% | +$646万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
$12.1億
| $1444万 | 2.24% |
411,612
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1161万 | 1.81% |
31,189
+21,201
| +212% | +$758万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
$1.9億
| $1029万 | 1.6% |
189,528
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1017万 | 1.58% |
47,725
+24,346
| +104% | +$483万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $971万 | 1.51% |
132,533
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $954万 | 1.48% |
79,456
+43,493
| +121% | +$540万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $934万 | 1.45% |
47,040
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $912万 | 1.42% |
418,846
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $897万 | 1.39% |
9,262
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $869万 | 1.35% |
351,983
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $860万 | 1.34% |
20,794
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $778万 | 1.21% |
27,680
+14,888
| +116% | +$391万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $773万 | 1.2% |
106,459
+72,536
| +214% | +$532万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $760万 | 1.18% |
241,204
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $703万 | 1.09% |
20,065
+10,995
| +121% | +$353万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
Waste Management
WM
$907億
| $676万 | 1.05% |
29,837
+16,250
| +120% | +$361万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.5億
| $654万 | 1.02% |
24,280
+7,127
| +42% | +$190万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Centric Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Centric Wealth Managementは209銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.01億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Centric Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は220,113株、評価額は$1675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$842万相当を売却しました。
- Centric Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は220,113株、評価額は$1675万でした。
- Centric Wealth Managementは2026年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$2447万でした。
- Centric Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$842万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Centric Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの37%を占めています。
- Centric Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Centric Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。