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Centric Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+21%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
209
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 20.7 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 17 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 9.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.48% |
| 2 | Tecnología | 13.03% |
| 3 | Industriales | 12.98% |
| 4 | Atención médica | 7.08% |
| 5 | Finanzas | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 49.3 M | 7.66% |
480,457
+235,399
| +96% | +USD 24.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41.8 M | 6.49% |
60,977
+31,063
| +104% | +USD 20.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 31.2 M | 4.84% |
310,239
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 27 M | 4.2% |
252,918
+131,985
| +109% | +USD 13.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.5 M | 2.88% |
66,927
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 16.7 M | 2.6% |
+220,113
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 15.3 M | 2.38% |
180,068
+112,756
| +168% | +USD 9.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 15.2 M | 2.36% |
39,178
+17,425
| +80% | +USD 6.46 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1211 M
| USD 14.4 M | 2.24% |
411,612
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.6 M | 1.81% |
31,189
+21,201
| +212% | +USD 7.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
| USD 10.3 M | 1.6% |
189,528
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 10.2 M | 1.58% |
47,725
+24,346
| +104% | +USD 4.83 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 9.7 M | 1.51% |
132,533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.5 M | 1.48% |
79,456
+43,493
| +121% | +USD 5.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.34 M | 1.45% |
47,040
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 9.12 M | 1.42% |
418,846
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.97 M | 1.39% |
9,262
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 8.69 M | 1.35% |
351,983
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.6 M | 1.34% |
20,794
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.78 M | 1.21% |
27,680
+14,888
| +116% | +USD 3.91 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.73 M | 1.2% |
106,459
+72,536
| +214% | +USD 5.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.6 M | 1.18% |
241,204
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.03 M | 1.09% |
20,065
+10,995
| +121% | +USD 3.53 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 6.76 M | 1.05% |
29,837
+16,250
| +120% | +USD 3.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 6.54 M | 1.02% |
24,280
+7,127
| +42% | +USD 1.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Centric Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Centric Wealth Management mantenía 209 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Centric Wealth Management destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 220,113 acciones con un valor de USD 16.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 8.42 M.
- La mayor compra de Centric Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 220,113 acciones por un valor de USD 16.7 M.
- Centric Wealth Management fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.5 M.
- La mayor reducción de Centric Wealth Management durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Centric Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Centric Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Centric Wealth Management aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Centric Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.