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JSF Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 632 M
Rotación
27.1%
Rendimiento estimado a 1 año
27.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 122 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 45.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.9%
Posición
155
Nuevas
29
Aumentadas
63
Reducidas
42
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 17 M |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 3.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.72% |
| 2 | Tecnología | 10.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.77% |
| 4 | Finanzas | 2.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 97 M | 15.34% |
129,530
+2,278
| +2% | +USD 1.66 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 67.9 M | 10.75% |
1,439,179
+375,379
| +35% | +USD 17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 63.8 M | 10.09% |
714,806
+43,076
| +6% | +USD 3.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 38.2 M | 6.05% |
886,168
-5,463
| -0.6% | -USD 228 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 26.3 M | 4.16% |
90,402
+11,541
| +15% | +USD 3.26 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 26 M | 4.11% |
269,566
+213,593
| +382% | +USD 19.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 25.2 M | 3.98% |
239,472
-40,331
| -14% | -USD 4.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.9 M | 3.78% |
82,497
-392
| -0.5% | -USD 112 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 18.5 M | 2.92% |
244,608
+29,440
| +14% | +USD 2.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.2 M | 2.72% |
23,361
-398
| -2% | -USD 274 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 14.3 M | 2.27% |
+409,180
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.81% |
186,891
+7,586
| +4% | +USD 463 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.2 M | 1.77% |
+15,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.3 M | 1.63% |
51,600
-143
| -0.3% | -USD 29.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 8.86 M | 1.4% |
264,433
+77,695
| +42% | +USD 2.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.84 M | 1.24% |
21,931
+176
| +0.8% | +USD 63.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.77 M | 0.91% |
15,472
-228
| -1% | -USD 92.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.64 M | 0.89% |
45,401
+601
| +1% | +USD 72.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.48 M | 0.87% |
23,013
-262
| -1% | -USD 65.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.37 M | 0.69% |
26,617
-24
| -0.1% | -USD 3.81 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.32 M | 0.68% |
76,473
+8,290
| +12% | +USD 468 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.24 M | 0.67% |
8,473
-90
| -1% | -USD 43.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.79 M | 0.6% |
5,073
+2,357
| +87% | +USD 1.71 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.53 M | 0.56% |
40,159
-891
| -2% | -USD 76 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 3.43 M | 0.54% |
316,831
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
GWI
Revisión del portafolio de JSF Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JSF Financial mantenía 155 posiciones por un valor de USD 632 M, un aumento de 24% frente a los USD 510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
JSF Financial destinó USD 45.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 409,180 acciones con un valor de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de JSF Financial en T2 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 409,180 acciones por un valor de USD 14.3 M.
- JSF Financial fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de JSF Financial durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- JSF Financial cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de JSF Financial representan 64% de su cartera de USD 632 M en T2 2026.
- JSF Financial abrió 29 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JSF Financial aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 632 M.
Según el Informe 13F de JSF Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.