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JSF Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 632 mi
Giro
27,1%
Retorno est. (1 ano)
27,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,14%
Retorno est. (1 ano)
+27,63%
Retorno est. (3 anos)
+78,96%
Retorno est. (5 anos)
+93,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 632 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 122 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 45,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,9%
Posição
155
Nova
29
Aumentada
63
Reduzida
42
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 3,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,77% |
| 4 | Financeiro | 2,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 97 mi | 15,34% |
129.530
+2.278
| +2% | +US$ 1,66 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 67,9 mi | 10,75% |
1.439.179
+375.379
| +35% | +US$ 17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 63,8 mi | 10,09% |
714.806
+43.076
| +6% | +US$ 3,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 38,2 mi | 6,05% |
886.168
-5.463
| -0,6% | -US$ 228 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 26,3 mi | 4,16% |
90.402
+11.541
| +15% | +US$ 3,26 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 26 mi | 4,11% |
269.566
+213.593
| +382% | +US$ 19,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 25,2 mi | 3,98% |
239.472
-40.331
| -14% | -US$ 4,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,9 mi | 3,78% |
82.497
-392
| -0,5% | -US$ 112 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 18,5 mi | 2,92% |
244.608
+29.440
| +14% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,2 mi | 2,72% |
23.361
-398
| -2% | -US$ 274 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 14,3 mi | 2,27% |
+409.180
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 11,4 mi | 1,81% |
186.891
+7.586
| +4% | +US$ 463 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,2 mi | 1,77% |
+15.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,3 mi | 1,63% |
51.600
-143
| -0,3% | -US$ 29,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 8,86 mi | 1,4% |
264.433
+77.695
| +42% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,84 mi | 1,24% |
21.931
+176
| +0,8% | +US$ 63,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,77 mi | 0,91% |
15.472
-228
| -1% | -US$ 92,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,64 mi | 0,89% |
45.401
+601
| +1% | +US$ 72,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,48 mi | 0,87% |
23.013
-262
| -1% | -US$ 65,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,37 mi | 0,69% |
26.617
-24
| -0,1% | -US$ 3,81 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,32 mi | 0,68% |
76.473
+8.290
| +12% | +US$ 468 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,24 mi | 0,67% |
8.473
-90
| -1% | -US$ 43,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,79 mi | 0,6% |
5.073
+2.357
| +87% | +US$ 1,71 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,53 mi | 0,56% |
40.159
-891
| -2% | -US$ 76 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 3,43 mi | 0,54% |
316.831
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
GWI
Revisão da carteira de JSF Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JSF Financial detinha 155 posições avaliadas em US$ 632 mi, alta de 24% em relação a US$ 510 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
JSF Financial alocou US$ 45,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 409.180 ações no valor de US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de JSF Financial no T2 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 409.180 ações no valor de US$ 14,3 mi.
- JSF Financial foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de JSF Financial em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- JSF Financial encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de JSF Financial representam 64% de sua carteira de US$ 632 mi no T2 2026.
- JSF Financial abriu 29 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de JSF Financial subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 632 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JSF Financial referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.