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JSF Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 655 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
20,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,02%
Retorno est. (1 ano)
+20,11%
Retorno est. (3 anos)
+91,03%
Retorno est. (5 anos)
+96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 655 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,32%
Posição
162
Nova
20
Aumentada
83
Reduzida
35
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,97 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 2,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,62% |
| 2 | Tecnologia | 10,25% |
| 3 | Financeiro | 2,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,23% |
24.910
+5.437
| +28% | +US$ 324 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Expeditors International
EXPD
US$ 25,8 bi
| US$ 1,51 mi | 0,23% |
+8.178
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,23% |
5.396
-116
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
54
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,23% |
13.227
+637
| +5% | +US$ 72,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,17 bi
| US$ 1,48 mi | 0,23% |
+30.375
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Cardinal Health
CAH
US$ 58,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,22% |
+6.404
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
RenaissanceRe
RNR
US$ 13,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,22% |
4.454
+261
| +6% | +US$ 84,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,21% |
5.640
+32
| +0,6% | +US$ 8,09 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
59
BorgWarner
BWA
US$ 10,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,21% |
+23.260
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Unum
UNM
US$ 14,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,21% |
15.797
+2.107
| +15% | +US$ 191 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 1,38 mi | 0,21% |
3.474
-10
| -0,3% | -US$ 3,56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,21% |
+16.305
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,11 bi
| US$ 1,34 mi | 0,2% |
32.745
+1.507
| +5% | +US$ 66,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$ 1,19 bi
| US$ 1,34 mi | 0,2% |
55.450
+4.763
| +9% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,9 bi
| US$ 1,31 mi | 0,2% |
+6.789
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,19% |
12.138
+698
| +6% | +US$ 73,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 1,24 mi | 0,19% |
3.540
-3.868
| -52% | -US$ 1,46 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
68
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15 bi
| US$ 1,24 mi | 0,19% |
17.059
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 1,17 mi | 0,18% |
16.570
-381
| -2% | -US$ 27,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 1,09 mi | 0,17% |
3.063
+151
| +5% | +US$ 54 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,91 bi
| US$ 1,08 mi | 0,17% |
15.651
+417
| +3% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
4.462
-433
| -9% | -US$ 101 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
73
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16 bi
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
36.198
+299
| +0,8% | +US$ 8,61 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Goldman Sachs
GS
US$ 270 bi
| US$ 1 mi | 0,15% |
1.114
-30
| -3% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 990 mil | 0,15% |
2.647
+1.059
| +67% | +US$ 397 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de JSF Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, JSF Financial detinha 162 posições avaliadas em US$ 655 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de JSF Financial mostra 20 novas, 83 aumentaram, 35 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 ações no valor de US$ 2,71 mi. A maior venda foi de DoubleVerify, estimada em US$ 3,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de JSF Financial no T3 2026 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- JSF Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de JSF Financial em T3 2026 foi em DoubleVerify, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- JSF Financial encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de JSF Financial representam 63% de sua carteira de US$ 655 mi no T3 2026.
- JSF Financial abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de JSF Financial subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 655 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JSF Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.