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Ritter Daniher Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 657 mi
Giro
10,79%
Retorno est. (1 ano)
20,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,29%
Retorno est. (1 ano)
+20,27%
Retorno est. (3 anos)
+56,68%
Retorno est. (5 anos)
+65,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 657 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,33%
Posição
630
Nova
40
Aumentada
103
Reduzida
154
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 966 mil |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 956 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 723 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,37% |
| 2 | Financeiro | 3,91% |
| 3 | Tecnologia | 3,77% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 105 mi | 16,02% |
140.529
-1.256
| -0,9% | -US$ 915 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 49,9 mi | 7,6% |
658.931
+16.273
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 48,1 mi | 7,32% |
1.813.823
+65.470
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 37,6 mi | 5,72% |
388.888
+3.709
| +1% | +US$ 356 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,3 bi
| US$ 37,5 mi | 5,71% |
388.904
-10.363
| -3% | -US$ 956 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 32,8 mi | 4,99% |
425.279
+1.786
| +0,4% | +US$ 131 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,69 bi
| US$ 32 mi | 4,88% |
655.300
+69.707
| +12% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 23,1 mi | 3,51% |
155.426
-722
| -0,5% | -US$ 99,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 22,8 mi | 3,47% |
345.390
+9.312
| +3% | +US$ 587 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 13,8 mi | 2,1% |
20.105
+398
| +2% | +US$ 265 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 11,9 mi | 1,81% |
338.811
+22.059
| +7% | +US$ 790 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 10,4 mi | 1,58% |
70.754
-2.301
| -3% | -US$ 335 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 10,3 mi | 1,56% |
35.444
-546
| -2% | -US$ 156 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
LCNB Corp
LCNB
US$ 280 mi
| US$ 9,6 mi | 1,46% |
543.927
-1.000
| -0,2% | -US$ 16,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 8,83 mi | 1,34% |
11.986
-286
| -2% | -US$ 197 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,8 bi
| US$ 8,75 mi | 1,33% |
107.924
-342
| -0,3% | -US$ 25,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 8,49 mi | 1,29% |
28.008
+954
| +4% | +US$ 270 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 6,62 mi | 1,01% |
20.232
-173
| -0,8% | -US$ 53,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 6,37 mi | 0,97% |
17.821
-875
| -5% | -US$ 315 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,16 mi | 0,79% |
21.634
-435
| -2% | -US$ 109 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 5,14 mi | 0,78% |
32.495
-306
| -0,9% | -US$ 47,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 493 mi
| US$ 5,11 mi | 0,78% |
101.806
-7.692
| -7% | -US$ 379 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 4,93 mi | 0,75% |
22.632
-575
| -2% | -US$ 120 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 4,84 mi | 0,74% |
20.435
-327
| -2% | -US$ 75,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 440 mi
| US$ 4,39 mi | 0,67% |
92.646
-650
| -0,7% | -US$ 30,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ritter Daniher Financial Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ritter Daniher Financial Advisory detinha 630 posições avaliadas em US$ 657 mi, alta de 11% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ritter Daniher Financial Advisory mostra 40 novas, 103 aumentaram, 154 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 43.585 ações no valor de US$ 1,78 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October, estimada em US$ 1,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Ritter Daniher Financial Advisory no T2 2026 foi FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 43.585 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Ritter Daniher Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Short Duration Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior redução de Ritter Daniher Financial Advisory em T2 2026 foi em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- Ritter Daniher Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em Healthpeak Properties no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 70,3 mil.
- As dez maiores posições de Ritter Daniher Financial Advisory representam 61% de sua carteira de US$ 657 mi no T2 2026.
- Ritter Daniher Financial Advisory abriu 40 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ritter Daniher Financial Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 657 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ritter Daniher Financial Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.