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Ritter Daniher Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.57억
회전율
10.79%
1년 추정 수익률
20.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.29%
1년 예상 수익률
+20.27%
3년 예상 수익률
+56.68%
5년 예상 수익률
+65.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.57억
AUM 성장
+US$6740만
(+11%)
자금 흐름
+US$152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.33%
보유액
630
신규
40
증가
103
축소
154
청산됨
28
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$341만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$176만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$173만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$160만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$129만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$96.6만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$95.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$91.5만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$72.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.37% |
| 2 | 금융 | 3.91% |
| 3 | 정보기술 | 3.77% |
| 4 | 필수소비재 | 2.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$1.05억 | 16.02% |
140,529
-1,256
| -0.9% | -US$91.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$4994만 | 7.6% |
658,931
+16,273
| +3% | +US$120만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$4810만 | 7.32% |
1,813,823
+65,470
| +4% | +US$173만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$3756만 | 5.72% |
388,888
+3,709
| +1% | +US$35.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$3753만 | 5.71% |
388,904
-10,363
| -3% | -US$95.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$3279만 | 4.99% |
425,279
+1,786
| +0.4% | +US$13.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.6억
| US$3202만 | 4.88% |
655,300
+69,707
| +12% | +US$341만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$2305만 | 3.51% |
155,426
-722
| -0.5% | -US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3억
| US$2281만 | 3.47% |
345,390
+9,312
| +3% | +US$58.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1381만 | 2.1% |
20,105
+398
| +2% | +US$26.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.4억
| US$1187만 | 1.81% |
338,811
+22,059
| +7% | +US$79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$1038만 | 1.58% |
70,754
-2,301
| -3% | -US$33.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1026만 | 1.56% |
35,444
-546
| -2% | -US$15.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
LCNB Corp
LCNB
US$2.81억
| US$957만 | 1.46% |
543,927
-1,000
| -0.2% | -US$1.67만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$883만 | 1.34% |
11,986
-286
| -2% | -US$19.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$875만 | 1.33% |
107,924
-342
| -0.3% | -US$2.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047억
| US$849만 | 1.29% |
28,008
+954
| +4% | +US$27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$662만 | 1.01% |
20,232
-173
| -0.8% | -US$5.37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$637만 | 0.97% |
17,821
-875
| -5% | -US$31.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$516만 | 0.79% |
21,634
-435
| -2% | -US$10.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$514만 | 0.78% |
32,495
-306
| -0.9% | -US$4.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$511만 | 0.78% |
101,806
-7,692
| -7% | -US$37.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$493만 | 0.75% |
22,632
-575
| -2% | -US$12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$484만 | 0.74% |
20,435
-327
| -2% | -US$7.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.3억
| US$439만 | 0.67% |
92,646
-650
| -0.7% | -US$3.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Ritter Daniher Financial Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ritter Daniher Financial Advisory 측은 US$6.57억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Ritter Daniher Financial Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 103개 증가, 154개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April 주식으로, 43,585주를 보유했으며 가치는 US$178만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October 주식으로, 추정 금액은 US$129만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Ritter Daniher Financial Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April 주식으로, US$178만 상당의 43,585주를 매수했어요.
- Ritter Daniher Financial Advisory 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$341만 규모예요.
- Ritter Daniher Financial Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- Ritter Daniher Financial Advisory 측은 2026년 2분기에 Healthpeak Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ritter Daniher Financial Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.57억 중 61% 비중을 차지해요.
- Ritter Daniher Financial Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Ritter Daniher Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Ritter Daniher Financial Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.