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Fourth Sail Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.6억
회전율
62.16%
1년 추정 수익률
27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.34%
1년 예상 수익률
+27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.6억
AUM 성장
+US$5149만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$8123만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.61%
보유액
37
신규
12
증가
8
축소
5
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+US$5944만 |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+US$4084만 |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+US$3622만 |
| 4 |
Ternium
TX
|
+US$3062만 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$2675만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$8841만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5695만 |
| 3 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$2922만 |
| 4 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$2431만 |
| 5 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+US$1857만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 25.18% |
| 2 | 산업재 | 18.6% |
| 3 | 금융 | 17.93% |
| 4 | 필수소비재 | 15.26% |
| 5 | 정보기술 | 12.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$9317만 | 14.12% |
986,050
+570,622
| +137% | +US$5944만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
dLocal
DLO
US$43.2억
| US$5124만 | 7.77% |
3,943,171
+1,676,254
| +74% | +US$2127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Mission Produce
AVO
US$10.7억
| US$4688만 | 7.1% |
3,976,272
+2,867,072
| +258% | +US$3622만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Credicorp
BAP
US$310억
| US$4654만 | 7.05% |
+119,464
| 신규 | +US$4084만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Ternium
TX
US$112억
| US$2901만 | 4.4% |
+679,328
| 신규 | +US$3062만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$2793만 | 4.23% |
1,125,162
+107,300
| +11% | +US$239만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$2750만 | 4.17% |
595,817
+271,915
| +84% | +US$1602만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$2648만 | 4.01% |
415,100
+175,100
| +73% | +US$1233만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Smithfield Foods
SFD
US$73.4억
| US$2590만 | 3.92% |
1,067,579
-48,586
| -4% | -US$130만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Central Puerto
CEPU
US$19.4억
| US$2532만 | 3.84% |
1,704,152
+553,389
| +48% | +US$835만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Vizsla Silver
VZLA
US$11.5억
| US$2501만 | 3.79% |
7,579,112
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
XP
XP
US$148억
| US$2440만 | 3.7% |
+1,500,660
| 신규 | +US$2675만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Loma Negra
LOMA
US$11.7억
| US$2202만 | 3.34% |
1,923,486
-546,486
| -22% | -US$622만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Sylvamo
SLVM
US$13억
| US$1765만 | 2.67% |
466,904
+39,394
| +9% | +US$160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
GeoPark
GPRK
US$7.63억
| US$1753만 | 2.66% |
1,926,723
-299,210
| -13% | -US$291만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$1753만 | 2.66% |
+342,600
| 신규 | +US$1462만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Western Union
WU
US$19.2억
| US$1633만 | 2.47% |
+2,120,585
| 신규 | +US$1779만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$1602만 | 2.43% |
+54,300
| 신규 | +US$1556만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$1597만 | 2.42% |
+319,247
| 신규 | +US$1502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
StoneCo
STNE
US$26억
| US$1589만 | 2.41% |
+1,465,500
| 신규 | +US$1737만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$1557만 | 2.36% |
+27,000
| 신규 | +US$1601만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1552만 | 2.35% |
+124,700
| 신규 | +US$2165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$1509만 | 2.29% |
+1,373,995
| 신규 | +US$1638만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$1335만 | 2.02% |
224,599
-274,673
| -55% | -US$1674만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$822만 | 1.25% |
+3,276,673
| 신규 | +US$944만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Fourth Sail Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Sail Capital는 US$6.6억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Fourth Sail Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8123만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Credicorp으로, 119,464주를 보유했으며 가치는 US$4654만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Teck Resources으로, 보유분을 추정 US$1674만 규모 줄였습니다.
- Fourth Sail Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Credicorp으로, US$4654만 상당의 119,464주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Brink's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fourth Sail Capital로, 추정 증가액은 US$5944만 규모예요.
- Fourth Sail Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$1674만예요.
- Fourth Sail Capital는 2026년 2분기에 NCR Atleos 보유분을 전량 매도해 추정 US$8841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Sail Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.6억 중 61%를 차지해요.
- Fourth Sail Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Fourth Sail Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$6.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Fourth Sail Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.