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Emerald Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
4.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+4.78%
3년 예상 수익률
+71.75%
5년 예상 수익률
+106.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
-US$1460만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
133
신규
3
증가
31
축소
61
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$683만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$579만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$90.6만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.9만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$68.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 72.61% |
| 2 | 기타 | 16.97% |
| 3 | 정보기술 | 4.09% |
| 4 | 건강관리 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$4383억
| US$5.61억 | 71.82% |
616,325
-6,203
| -1% | -US$579만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1408만 | 1.8% |
173,528
-7,036
| -4% | -US$56.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1388만 | 1.78% |
64,245
-1,234
| -2% | -US$27.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1330만 | 1.7% |
17,369
+145
| +0.8% | +US$11.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1140만 | 1.46% |
285,724
+5,328
| +2% | +US$21.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1017만 | 1.3% |
226,651
+149,462
| +194% | +US$683만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$984만 | 1.26% |
19,177
-280
| -1% | -US$12.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$927만 | 1.19% |
102,881
+1,330
| +1% | +US$11.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$769만 | 0.98% |
23,084
-243
| -1% | -US$7.81만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$600만 | 0.77% |
24,070
-148
| -0.6% | -US$3.76만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$532만 | 0.68% |
15,624
+925
| +6% | +US$31.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$412만 | 0.53% |
126,598
-26,870
| -18% | -US$90.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$374만 | 0.48% |
16,025
+2,366
| +17% | +US$56.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$363만 | 0.46% |
15,886
-197
| -1% | -US$4.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$354만 | 0.45% |
37,166
-59
| -0.2% | -US$5.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$332만 | 0.43% |
128,898
+8,844
| +7% | +US$24.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$328만 | 0.42% |
66,713
+2,151
| +3% | +US$11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$299만 | 0.38% |
60,542
-2,749
| -4% | -US$13.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$282만 | 0.36% |
29,099
-1,899
| -6% | -US$18.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$260만 | 0.33% |
17,895
-2,704
| -13% | -US$39.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$253만 | 0.32% |
7,216
-46
| -0.6% | -US$1.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$250만 | 0.32% |
15,366
+560
| +4% | +US$8.76만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$225만 | 0.29% |
15,463
-313
| -2% | -US$4.33만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$222만 | 0.28% |
25,821
-724
| -3% | -US$6.28만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$2.32억
| US$221만 | 0.28% |
31,583
+2,664
| +9% | +US$18.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Emerald Advisors의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$7.81억였으며 전 분기 US$7.96억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Emerald Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 61개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 11,727주를 보유했으며 가치는 US$50.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco으로, 추정 금액은 US$579만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$50.8만 상당의 11,727주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Advisors로, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Emerald Advisors는 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 84%를 차지해요.
- Emerald Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Emerald Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$7.81억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Emerald Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.