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Diadema Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.91억
회전율
61.61%
1년 추정 수익률
245.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.31%
1년 예상 수익률
+245.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.91억
AUM 성장
+US$2.04억
(+35%)
자금 흐름
+US$2422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
211
신규
67
증가
36
축소
24
청산됨
63
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3516만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$1447만 |
| 3 |
Abivax
ABVX
|
+US$993만 |
| 4 |
Edgewise Therapeutics
EWTX
|
+US$938만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$902만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1035만 |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$958만 |
| 3 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$847만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$774만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.57% |
| 2 | 건강관리 | 33.4% |
| 3 | 임의소비재 | 0.02% |
| 4 | 금융 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$4762만 | 6.02% |
1,220,800
+561,600
| +85% | +US$1814만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$4653만 | 5.88% |
349,200
+249,200
| +249% | +US$2820만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$3457만 | 4.37% |
+600,000
| 신규 | +US$3445만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$3363만 | 4.25% |
252,400
+152,400
| +152% | +US$1725만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$2871만 | 3.63% |
52,989
+25,686
| +94% | +US$1447만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$2607만 | 3.29% |
139,218
+58,346
| +72% | +US$852만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$2160만 | 2.73% |
163,644
+87,700
| +115% | +US$993만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2억
| US$1910만 | 2.41% |
493,664
+170,900
| +53% | +US$598만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1905만 | 2.41% |
+330,600
| 신규 | +US$1898만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$1794만 | 2.27% |
206,300
+47,800
| +30% | +US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$1790만 | 2.26% |
312,846
+164,617
| +111% | +US$902만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$1723만 | 2.18% |
441,808
-83,373
| -16% | -US$269만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
콜옵션
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$1717만 | 2.17% |
+149,700
| 신규 | +US$1286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Novartis
NVS
US$2863억
| US$1567만 | 1.98% |
+100,000
| 신규 | +US$1499만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$1377만 | 1.74% |
299,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$1367만 | 1.73% |
+350,500
| 신규 | +US$1132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1296만 | 1.64% |
+60,000
| 신규 | +US$1148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$1287만 | 1.63% |
534,400
-89,000
| -14% | -US$270만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
콜옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$117억
| US$1253만 | 1.58% |
+860,200
| 신규 | +US$1525만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1199만 | 1.52% |
+10,000
| 신규 | +US$1022만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Incyte
INCY
US$229억
| US$1195만 | 1.51% |
105,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4억
| US$1106만 | 1.4% |
+272,214
| 신규 | +US$938만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$1084만 | 1.37% |
235,400
-14,600
| -6% | -US$38.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$930만 | 1.18% |
+100,000
| 신규 | +US$941만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9억
| US$850만 | 1.07% |
218,117
+25,155
| +13% | +US$97.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KAS
GUB
BBES
Diadema Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diadema Partners는 US$7.91억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.88억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Diadema Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2422만을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amgen으로, 102,701주를 보유했으며 가치는 US$21.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Johnson & Johnson으로, 보유분을 추정 US$740만 규모 줄였습니다.
- Diadema Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen으로, US$21.5만 상당의 102,701주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diadema Partners로, 추정 증가액은 US$1447만 규모예요.
- Diadema Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- Diadema Partners는 2026년 2분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1035만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diadema Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.91억 중 37%를 차지해요.
- Diadema Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Diadema Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$7.91억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Diadema Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.