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TFO Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.19억
회전율
22.08%
1년 추정 수익률
22.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.49%
1년 예상 수익률
+22.89%
3년 예상 수익률
+63.58%
5년 예상 수익률
+53.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.19억
AUM 성장
+US$1.84억
(+25%)
자금 흐름
+US$9667만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.84%
보유액
77
신규
5
증가
34
축소
16
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4478만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$2041만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1825만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$644만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$425만 |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$268만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$101만 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$67.9만 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$46.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.78% |
| 2 | 금융 | 0.08% |
| 3 | 정보기술 | 0.06% |
| 4 | 건강관리 | 0.06% |
| 5 | 산업재 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.02억 | 32.81% |
4,233,276
-60,986
| -1% | -US$425만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.53억 | 27.56% |
5,711,324
+1,046,721
| +22% | +US$4478만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3802만 | 4.14% |
1,020,265
+544,023
| +114% | +US$2041만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3694만 | 4.02% |
90,216
-454
| -0.5% | -US$18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3042만 | 3.31% |
553,055
-6,135
| -1% | -US$32.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2911만 | 3.17% |
376,924
+236,444
| +168% | +US$1825만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2668만 | 2.9% |
381,720
-15,174
| -4% | -US$101만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$2510만 | 2.73% |
492,234
+34,293
| +7% | +US$175만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1521만 | 1.65% |
20,362
+592
| +3% | +US$42.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1430만 | 1.56% |
148,271
+52,301
| +54% | +US$500만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1371만 | 1.49% |
92,452
+65
| +0.1% | +US$8.92천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1367만 | 1.49% |
336,373
+163,813
| +95% | +US$644만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1015만 | 1.1% |
123,258
-2,100
| -2% | -US$16.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$971만 | 1.06% |
14,142
+35
| +0.2% | +US$2.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$913만 | 0.99% |
73,568
+1,176
| +2% | +US$14.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$879만 | 0.96% |
115,064
+32,505
| +39% | +US$246만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$749만 | 0.81% |
102,016
+63,667
| +166% | +US$467만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$607만 | 0.66% |
20,211
+1,393
| +7% | +US$39.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$549만 | 0.6% |
64,166
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$510만 | 0.55% |
6,811
-337
| -5% | -US$24.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$499만 | 0.54% |
30,389
+38
| +0.1% | +US$6.03천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$421만 | 0.46% |
70,551
-546
| -0.8% | -US$3.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$359만 | 0.39% |
9,709
+325
| +3% | +US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$354만 | 0.39% |
70,052
+6,508
| +10% | +US$32.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$353만 | 0.38% |
39,524
+10,593
| +37% | +US$95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
TFO Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TFO Wealth Partners는 US$9.19억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.35억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
TFO Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9667만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MBS ETF으로, 6,941주를 보유했으며 가치는 US$65.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$425만 규모 줄였습니다.
- TFO Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MBS ETF으로, US$65.6만 상당의 6,941주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TFO Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$4478만 규모예요.
- TFO Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- TFO Wealth Partners는 2026년 2분기에 Voya Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TFO Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.19억 중 84%를 차지해요.
- TFO Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TFO Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$9.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 TFO Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.