我們已在上線！
進一步了解
TFO Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$9.19億
週轉率
22.08%
1年估算報酬率
22.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.49%
1年估算報酬率
+22.89%
3年估算報酬率
+63.58%
5年估算報酬率
+53.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.19億
AUM 成長
+US$1.84億
(+25%)
資金流向
+US$9667萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.84%
持股
77
新
5
增持
34
減碼
16
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4478萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$2041萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1825萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$644萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$500萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$425萬 |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$268萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$101萬 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$67.9萬 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$46.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.78% |
| 2 | 金融 | 0.08% |
| 3 | 科技 | 0.06% |
| 4 | 醫療保健 | 0.06% |
| 5 | 工業 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3.02億 | 32.81% |
4,233,276
-60,986
| -1% | -US$425萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.53億 | 27.56% |
5,711,324
+1,046,721
| +22% | +US$4478萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3802萬 | 4.14% |
1,020,265
+544,023
| +114% | +US$2041萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3694萬 | 4.02% |
90,216
-454
| -0.5% | -US$18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3042萬 | 3.31% |
553,055
-6,135
| -1% | -US$32.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2911萬 | 3.17% |
376,924
+236,444
| +168% | +US$1825萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2668萬 | 2.9% |
381,720
-15,174
| -4% | -US$101萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$2510萬 | 2.73% |
492,234
+34,293
| +7% | +US$175萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1521萬 | 1.65% |
20,362
+592
| +3% | +US$42.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1430萬 | 1.56% |
148,271
+52,301
| +54% | +US$500萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1371萬 | 1.49% |
92,452
+65
| +0.1% | +US$8,920 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1367萬 | 1.49% |
336,373
+163,813
| +95% | +US$644萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1015萬 | 1.1% |
123,258
-2,100
| -2% | -US$16.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$971萬 | 1.06% |
14,142
+35
| +0.2% | +US$2.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$913萬 | 0.99% |
73,568
+1,176
| +2% | +US$14.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$879萬 | 0.96% |
115,064
+32,505
| +39% | +US$246萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$749萬 | 0.81% |
102,016
+63,667
| +166% | +US$467萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$607萬 | 0.66% |
20,211
+1,393
| +7% | +US$39.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$549萬 | 0.6% |
64,166
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$510萬 | 0.55% |
6,811
-337
| -5% | -US$24.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$499萬 | 0.54% |
30,389
+38
| +0.1% | +US$6,031 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$421萬 | 0.46% |
70,551
-546
| -0.8% | -US$3.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$359萬 | 0.39% |
9,709
+325
| +3% | +US$11.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$354萬 | 0.39% |
70,052
+6,508
| +10% | +US$32.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$353萬 | 0.38% |
39,524
+10,593
| +37% | +US$95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SA
TFO Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TFO Wealth Partners持有77個部位，價值US$9.19億，較前一季的US$7.35億增加25%。 其前十大持股占投資組合的84%。
TFO Wealth Partners在2026年第2季投入US$9667萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是iShares MBS ETF：共6,941股，價值US$65.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$425萬。
- TFO Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares MBS ETF：共買進6,941股，價值US$65.6萬。
- TFO Wealth Partners在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$4478萬。
- TFO Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$425萬。
- TFO Wealth Partners於2026年第2季完全出清Voya Financial，估計賣出金額為US$268萬。
- 在2026年第2季，TFO Wealth Partners的投資組合規模為US$9.19億，前十大持股占84%。
- TFO Wealth Partners在2026年第2季新增了5個部位，並平倉12個部位。
- TFO Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$9.19億。
根據TFO Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。