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John G. Ullman & Associates 投資組合持股
AUM
US$8.24億
週轉率
14.14%
1年估算報酬率
78.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.27%
1年估算報酬率
+78.19%
3年估算報酬率
+156.18%
5年估算報酬率
+168.38%
10年估算報酬率
+388.18%
AUM
US$8.24億
AUM 成長
+US$7012萬
(+9.3%)
資金流向
-US$7259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.31%
持股
191
新
17
增持
38
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$399萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$323萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$279萬 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$209萬 |
| 5 |
York Water
YORW
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1955萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$1562萬 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1092萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$995萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$601萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.19% |
| 2 | 工業 | 17.39% |
| 3 | 公用事業 | 14.84% |
| 4 | 醫療保健 | 9.3% |
| 5 | 能源 | 5.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corning
GLW
US$1137億
| US$5974萬 | 7.25% |
233,865
-85,877
| -27% | -US$1562萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5151萬 | 6.25% |
107,860
-12,918
| -11% | -US$524萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3719萬 | 4.51% |
316,593
-3,981
| -1% | -US$41.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$3555萬 | 4.31% |
248,310
-2,409
| -1% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$2233萬 | 2.71% |
458,935
-26,500
| -5% | -US$127萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2121萬 | 2.57% |
56,147
-2,058
| -4% | -US$82.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$1898萬 | 2.3% |
94,165
-1,160
| -1% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1507萬 | 1.83% |
63,224
-9
| -0% | -US$2,259 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1494萬 | 1.81% |
49,359
-76,303
| -61% | -US$1955萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$1457萬 | 1.77% |
380,232
-23,317
| -6% | -US$89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1428萬 | 1.73% |
104,450
-322
| -0.3% | -US$4.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Dominion Energy
D
US$559億
| US$1346萬 | 1.63% |
197,146
-1,425
| -0.7% | -US$9.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$1328萬 | 1.61% |
183,791
-9,997
| -5% | -US$69.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1304萬 | 1.58% |
148,559
-1,494
| -1% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$1245萬 | 1.51% |
44,270
-250
| -0.6% | -US$6.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1237萬 | 1.5% |
266,070
-825
| -0.3% | -US$4.42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$1208萬 | 1.47% |
94,029
-243
| -0.3% | -US$2.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Lindsay Corp
LNN
US$10.9億
| US$1186萬 | 1.44% |
95,760
+7,350
| +8% | +US$82.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$1159萬 | 1.41% |
39,595
-15,905
| -29% | -US$398萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1085萬 | 1.32% |
29,080
+45
| +0.2% | +US$1.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Portland General Electric
POR
US$51.9億
| US$1052萬 | 1.28% |
202,882
-11,475
| -5% | -US$58.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$1033萬 | 1.25% |
73,999
-59,465
| -45% | -US$601萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Astec Industries
ASTE
US$8.8億
| US$919萬 | 1.11% |
150,165
-1,944
| -1% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$918萬 | 1.11% |
123,725
-1,100
| -0.9% | -US$8.36萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$895萬 | 1.09% |
93,007
+9,965
| +12% | +US$102萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
John G. Ullman & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John G. Ullman & Associates持有191個部位，價值US$8.24億，較前一季的US$7.54億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的35%。
John G. Ullman & Associates於2026年第2季淨撤出US$7259萬，平倉10個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是American Tower，這筆估值約為US$1092萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為工業和公用事業。
與趨勢相反，John G. Ullman & Associates新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$324萬。
- John G. Ullman & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進14,645股，價值US$324萬。
- John G. Ullman & Associates在2026年第2季增持Mercado Libre的幅度最大，估計增加US$399萬。
- John G. Ullman & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bloom Energy，估計減持了US$1955萬。
- John G. Ullman & Associates於2026年第2季完全出清American Tower，估計賣出金額為US$1092萬。
- 在2026年第2季，John G. Ullman & Associates的投資組合規模為US$8.24億，前十大持股占35%。
- John G. Ullman & Associates在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- John G. Ullman & Associates的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$8.24億。
根據John G. Ullman & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。