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Northwest Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.58億
週轉率
23.73%
1年估算報酬率
25.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.73%
1年估算報酬率
+25.71%
3年估算報酬率
+63.41%
5年估算報酬率
+64.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.58億
AUM 成長
+US$9279萬
(+14%)
資金流向
+US$2513萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.61%
持股
295
新
40
增持
80
減碼
114
已平倉
30
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$831萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$417萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$408萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$264萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$186萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$115萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$55.1萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$51.2萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$48.3萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.52% |
| 2 | 科技 | 6.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.83% |
| 4 | 工業 | 2.15% |
| 5 | 金融 | 2.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$6960萬 | 9.18% |
1,180,006
+140,726
| +14% | +US$831萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968億
| US$6634萬 | 8.75% |
403,829
+26,296
| +7% | +US$417萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$5981萬 | 7.89% |
1,348,360
+21,473
| +2% | +US$91.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73億
| US$3057萬 | 4.03% |
640,173
+85,260
| +15% | +US$408萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3010萬 | 3.97% |
599,305
+52,588
| +10% | +US$264萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6949億
| US$2824萬 | 3.73% |
76,318
-3,215
| -4% | -US$115萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$201億
| US$2669萬 | 3.52% |
258,980
+13,644
| +6% | +US$145萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$311億
| US$2651萬 | 3.5% |
212,515
+15,564
| +8% | +US$186萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334億
| US$2299萬 | 3.03% |
258,286
+13,776
| +6% | +US$122萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.3億
| US$1528萬 | 2.02% |
376,000
+30,230
| +9% | +US$119萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$1497萬 | 1.97% |
257,143
+3,982
| +2% | +US$23.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$1444萬 | 1.9% |
176,175
-4,500
| -2% | -US$35.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$1242萬 | 1.64% |
128,697
-4,631
| -3% | -US$42.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$1188萬 | 1.57% |
287,923
+15,979
| +6% | +US$65.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$1169萬 | 1.54% |
216,493
+2,248
| +1% | +US$12.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.29兆
| US$1154萬 | 1.52% |
57,688
-106
| -0.2% | -US$2.18萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1136萬 | 1.5% |
39,258
+472
| +1% | +US$13.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.4億
| US$1093萬 | 1.44% |
149,067
+7,279
| +5% | +US$49.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194億
| US$1088萬 | 1.44% |
121,996
-438
| -0.4% | -US$3.93萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$969萬 | 1.28% |
75,640
-2,969
| -4% | -US$36.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$765萬 | 1.01% |
139,127
+3,262
| +2% | +US$17.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$745萬 | 0.98% |
17,713
+1,051
| +6% | +US$41.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$715萬 | 0.94% |
102,290
-2,295
| -2% | -US$15.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$700萬 | 0.92% |
205,217
+10,648
| +5% | +US$36.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1530億
| US$674萬 | 0.89% |
81,399
-2,478
| -3% | -US$19.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Northwest Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northwest Wealth Management持有295個部位，價值US$7.58億，較前一季的US$6.65億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Northwest Wealth Management在2026年第2季投入US$2513萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼80個既有持股。 其最大的新持股是Applied Materials：共1,298股，價值US$93.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$115萬。
- Northwest Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進1,298股，價值US$93.8萬。
- Northwest Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$831萬。
- Northwest Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$115萬。
- Northwest Wealth Management於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$51.2萬。
- 在2026年第2季，Northwest Wealth Management的投資組合規模為US$7.58億，前十大持股占50%。
- Northwest Wealth Management在2026年第2季新增了40個部位，並平倉30個部位。
- Northwest Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.58億。
根據Northwest Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。