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Northwest Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 758 mi
Giro
23,73%
Retorno est. (1 ano)
25,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,73%
Retorno est. (1 ano)
+25,71%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
+64,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 758 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,61%
Posição
295
Nova
40
Aumentada
80
Reduzida
114
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 8,31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,17 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 551 mil |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 512 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,52% |
| 2 | Tecnologia | 6,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,83% |
| 4 | Industriais | 2,15% |
| 5 | Financeiro | 2,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 69,6 mi | 9,18% |
1.180.006
+140.726
| +14% | +US$ 8,31 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 66,3 mi | 8,75% |
403.829
+26.296
| +7% | +US$ 4,17 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 59,8 mi | 7,89% |
1.348.360
+21.473
| +2% | +US$ 919 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 30,6 mi | 4,03% |
640.173
+85.260
| +15% | +US$ 4,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 30,1 mi | 3,97% |
599.305
+52.588
| +10% | +US$ 2,64 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 28,2 mi | 3,73% |
76.318
-3.215
| -4% | -US$ 1,15 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 26,7 mi | 3,52% |
258.980
+13.644
| +6% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 26,5 mi | 3,5% |
212.515
+15.564
| +8% | +US$ 1,86 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 23 mi | 3,03% |
258.286
+13.776
| +6% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 15,3 mi | 2,02% |
376.000
+30.230
| +9% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 15 mi | 1,97% |
257.143
+3.982
| +2% | +US$ 232 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 14,4 mi | 1,9% |
176.175
-4.500
| -2% | -US$ 356 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 12,4 mi | 1,64% |
128.697
-4.631
| -3% | -US$ 427 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 11,9 mi | 1,57% |
287.923
+15.979
| +6% | +US$ 658 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,54% |
216.493
+2.248
| +1% | +US$ 124 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,5 mi | 1,52% |
57.688
-106
| -0,2% | -US$ 21,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,4 mi | 1,5% |
39.258
+472
| +1% | +US$ 135 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 10,9 mi | 1,44% |
149.067
+7.279
| +5% | +US$ 497 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 10,9 mi | 1,44% |
121.996
-438
| -0,4% | -US$ 39,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,28% |
75.640
-2.969
| -4% | -US$ 366 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 7,65 mi | 1,01% |
139.127
+3.262
| +2% | +US$ 171 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,45 mi | 0,98% |
17.713
+1.051
| +6% | +US$ 418 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,15 mi | 0,94% |
102.290
-2.295
| -2% | -US$ 153 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 7 mi | 0,92% |
205.217
+10.648
| +5% | +US$ 361 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,74 mi | 0,89% |
81.399
-2.478
| -3% | -US$ 198 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Northwest Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Northwest Wealth Management detinha 295 posições avaliadas em US$ 758 mi, alta de 14% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Northwest Wealth Management alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 1.298 ações no valor de US$ 938 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior compra de Northwest Wealth Management no T2 2026 foi Applied Materials: 1.298 ações no valor de US$ 938 mil.
- Northwest Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
- A maior redução de Northwest Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- Northwest Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 512 mil.
- As dez maiores posições de Northwest Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 758 mi no T2 2026.
- Northwest Wealth Management abriu 40 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Northwest Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 758 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northwest Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.