de Northwest Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Northwest Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,79 mi	Vender	102.178 -112	-0,1%	-US$ 7,89 mil	0,87%	23
2026 Q2	US$ 7,15 mi	Vender	102.290 -2.295	-2%	-US$ 153 mil	0,94%	23
2026 Q1	US$ 6,53 mi	Comprar	104.585 +1.110	+1%	+US$ 70,5 mil	0,98%	22
2025 Q4	US$ 6,16 mi	Vender	103.475 -13.200	-11%	-US$ 770 mil	0,97%	22
2025 Q3	US$ 6,79 mi	Vender	116.675 -1.036	-0,9%	-US$ 59 mil	1,12%	20
2025 Q2	US$ 6,35 mi	Vender	117.711 -487	-0,4%	-US$ 24,8 mil	1,15%	19
2025 Q1	US$ 6,09 mi	Comprar	118.198 +2.026	+2%	+US$ 111 mil	1,21%	19
2024 Q4	US$ 6,47 mi	Vender	116.172 -11.959	-9%	-US$ 684 mil	1,37%	19
2024 Q3	US$ 7,13 mi	Vender	128.131 -10.632	-8%	-US$ 575 mil	1,66%	16
2024 Q2	US$ 7,2 mi	Vender	138.763 -1.453	-1%	-US$ 76,2 mil	1,86%	14
2024 Q1	US$ 7,63 mi	Comprar	140.216 +556	+0,4%	+US$ 28,6 mil	2,09%	12
2023 Q4	US$ 7,31 mi	Vender	139.660 -417	-0,3%	-US$ 19,5 mil	2,2%	12
2023 Q3	US$ 6,4 mi	Vender	140.077 -3.168	-2%	-US$ 150 mil	2,3%	10
2023 Q2	US$ 6,65 mi	Vender	143.245 -2.111	-1%	-US$ 92,6 mil	2,41%	9
2023 Q1	US$ 6,47 mi	Comprar	145.356 +103	+0,1%	+US$ 4,78 mil	2,47%	9
2022 Q4	US$ 6,38 mi	Vender	145.253 -9.835	-6%	-US$ 432 mil	2,73%	5
2022 Q3	US$ 6,04 mi	Comprar	155.088 +17.249	+13%	+US$ 736 mil	2,67%	5
2022 Q2	US$ 5,54 mi	Comprar	+137.839	Nova	+US$ 6,05 mi	2,4%	5
2022 Q1	–	Vender	-85.048	Encerrada	-US$ 4,04 mi	–	137
2021 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	85.048 +20.246	+31%	+US$ 951 mil	1,88%	13
2021 Q3	US$ 2,88 mi	Comprar	64.802 +16.196	+33%	+US$ 718 mil	1,43%	20
2021 Q2	US$ 2,18 mi	Comprar	+48.606	Nova	+US$ 2,18 mi	1,15%	23

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de US$ 886 mi 14,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Northwest Wealth Management em DFAT no T3 2026

Northwest Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,11% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,89 mil e ficando com 102.178 ações avaliadas em US$ 6,79 mi. A posição representa 0,87% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Northwest Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,63 mi em T1 2024. 393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Northwest Wealth Management detinha 102.178 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 6,79 mi.
Northwest Wealth Management vendeu 112 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,89 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,87% da carteira de Northwest Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 23.
Northwest Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Northwest Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,63 mi em T1 2024.
393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Northwest Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.