Northwest Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Northwest Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,15 Mio. $	Verkaufen	102.290 -2.295	-2 %	-153.362 $	0,94 %	23
2026 Q1	6,53 Mio. $	Kaufen	104.585 +1.110	+1 %	+70.498 $	0,98 %	22
2025 Q4	6,16 Mio. $	Verkaufen	103.475 -13.200	-11 %	-770.237 $	0,97 %	22
2025 Q3	6,79 Mio. $	Verkaufen	116.675 -1.036	-0,9 %	-59.008 $	1,12 %	20
2025 Q2	6,35 Mio. $	Verkaufen	117.711 -487	-0,4 %	-24.803 $	1,15 %	19
2025 Q1	6,09 Mio. $	Kaufen	118.198 +2.026	+2 %	+111.490 $	1,21 %	19
2024 Q4	6,47 Mio. $	Verkaufen	116.172 -11.959	-9 %	-684.231 $	1,37 %	19
2024 Q3	7,13 Mio. $	Verkaufen	128.131 -10.632	-8 %	-574.866 $	1,66 %	16
2024 Q2	7,2 Mio. $	Verkaufen	138.763 -1.453	-1 %	-76.218 $	1,86 %	14
2024 Q1	7,63 Mio. $	Kaufen	140.216 +556	+0,4 %	+28.622 $	2,09 %	12
2023 Q4	7,31 Mio. $	Verkaufen	139.660 -417	-0,3 %	-19.495 $	2,2 %	12
2023 Q3	6,4 Mio. $	Verkaufen	140.077 -3.168	-2 %	-150.450 $	2,3 %	10
2023 Q2	6,65 Mio. $	Verkaufen	143.245 -2.111	-1 %	-92.647 $	2,41 %	9
2023 Q1	6,47 Mio. $	Kaufen	145.356 +103	+0,1 %	+4.776 $	2,47 %	9
2022 Q4	6,38 Mio. $	Verkaufen	145.253 -9.835	-6 %	-431.990 $	2,73 %	5
2022 Q3	6,04 Mio. $	Kaufen	155.088 +17.249	+13 %	+735.779 $	2,67 %	5
2022 Q2	5,54 Mio. $	Kaufen	+137.839	Neu	+6,05 Mio. $	2,4 %	5
2022 Q1	–	Verkaufen	-85.048	Geschlossen	-4,04 Mio. $	–	137
2021 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	85.048 +20.246	+31 %	+950.720 $	1,88 %	13
2021 Q3	2,88 Mio. $	Kaufen	64.802 +16.196	+33 %	+717.941 $	1,43 %	20
2021 Q2	2,18 Mio. $	Kaufen	+48.606	Neu	+2,18 Mio. $	1,15 %	23

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Northwest Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Northwest Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 153.362 $ und hielt danach 102.290 Aktien im Wert von 7,15 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Northwest Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 7,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northwest Wealth Management 102.290 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,15 Mio. $.
Northwest Wealth Management verkaufte 2.295 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 153.362 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,94 % des Portfolios von Northwest Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Northwest Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Northwest Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 7,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Northwest Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .