Northwest Wealth Management
icono de DFAT

de Northwest Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Northwest Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.79 M Vender
102,178
-112
-0.1% -USD 7.89 k 0.87% 23
2026
Q2 		USD 7.15 M Vender
102,290
-2,295
-2% -USD 153 k 0.94% 23
2026
Q1 		USD 6.53 M Comprar
104,585
+1,110
+1% +USD 70.5 k 0.98% 22
2025
Q4 		USD 6.16 M Vender
103,475
-13,200
-11% -USD 770 k 0.97% 22
2025
Q3 		USD 6.79 M Vender
116,675
-1,036
-0.9% -USD 59 k 1.12% 20
2025
Q2 		USD 6.35 M Vender
117,711
-487
-0.4% -USD 24.8 k 1.15% 19
2025
Q1 		USD 6.09 M Comprar
118,198
+2,026
+2% +USD 111 k 1.21% 19
2024
Q4 		USD 6.47 M Vender
116,172
-11,959
-9% -USD 684 k 1.37% 19
2024
Q3 		USD 7.13 M Vender
128,131
-10,632
-8% -USD 575 k 1.66% 16
2024
Q2 		USD 7.2 M Vender
138,763
-1,453
-1% -USD 76.2 k 1.86% 14
2024
Q1 		USD 7.63 M Comprar
140,216
+556
+0.4% +USD 28.6 k 2.09% 12
2023
Q4 		USD 7.31 M Vender
139,660
-417
-0.3% -USD 19.5 k 2.2% 12
2023
Q3 		USD 6.4 M Vender
140,077
-3,168
-2% -USD 150 k 2.3% 10
2023
Q2 		USD 6.65 M Vender
143,245
-2,111
-1% -USD 92.6 k 2.41% 9
2023
Q1 		USD 6.47 M Comprar
145,356
+103
+0.1% +USD 4.78 k 2.47% 9
2022
Q4 		USD 6.38 M Vender
145,253
-9,835
-6% -USD 432 k 2.73% 5
2022
Q3 		USD 6.04 M Comprar
155,088
+17,249
+13% +USD 736 k 2.67% 5
2022
Q2 		USD 5.54 M Comprar
+137,839
Nuevas +USD 6.05 M 2.4% 5
2022
Q1 		– Vender
-85,048
Cerradas -USD 4.04 M – 137
2021
Q4 		USD 4.04 M Comprar
85,048
+20,246
+31% +USD 951 k 1.88% 13
2021
Q3 		USD 2.88 M Comprar
64,802
+16,196
+33% +USD 718 k 1.43% 20
2021
Q2 		USD 2.18 M Comprar
+48,606
Nuevas +USD 2.18 M 1.15% 23

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 886 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Northwest Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Northwest Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.89 k, y conservó 102,178 acciones valuadas en USD 6.79 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Northwest Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.63 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 424 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Northwest Wealth Management tenía 102,178 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 6.79 M.
  • Northwest Wealth Management vendió 112 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.89 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.87% de la cartera de Northwest Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 23.
  • Northwest Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Northwest Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 7.63 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 424 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Northwest Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.