Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Northwest Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
758 Mio. $
Umschlag
23,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
758 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,61 %
Position
295
Neu
40
Aufgestockt
80
Reduziert
114
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+4,17 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+551.015 $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+511.542 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+482.769 $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+427.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,52 % |
| 2 | Technologie | 6,36 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 2,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 9,18 % |
1.180.006
+140.726
| +14 % | +8,31 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 8,75 % |
403.829
+26.296
| +7 % | +4,17 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 7,89 % |
1.348.360
+21.473
| +2 % | +918.682 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 4,03 % |
640.173
+85.260
| +15 % | +4,08 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 3,97 % |
599.305
+52.588
| +10 % | +2,64 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,73 % |
76.318
-3.215
| -4 % | -1,15 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,52 % |
258.980
+13.644
| +6 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 3,5 % |
212.515
+15.564
| +8 % | +1,86 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 3,03 % |
258.286
+13.776
| +6 % | +1,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,02 % |
376.000
+30.230
| +9 % | +1,19 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,97 % |
257.143
+3.982
| +2 % | +232.118 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,9 % |
176.175
-4.500
| -2 % | -355.849 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,64 % |
128.697
-4.631
| -3 % | -427.069 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,57 % |
287.923
+15.979
| +6 % | +657.625 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,54 % |
216.493
+2.248
| +1 % | +123.545 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,52 % |
57.688
-106
| -0,2 % | -21.794 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,5 % |
39.258
+472
| +1 % | +135.009 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,44 % |
149.067
+7.279
| +5 % | +496.604 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,44 % |
121.996
-438
| -0,4 % | -39.278 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,28 % |
75.640
-2.969
| -4 % | -365.762 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,01 % |
139.127
+3.262
| +2 % | +171.279 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 7,45 Mio. $ | 0,98 % |
17.713
+1.051
| +6 % | +418.000 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,94 % |
102.290
-2.295
| -2 % | -153.362 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,92 % |
205.217
+10.648
| +5 % | +360.510 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,89 % |
81.399
-2.478
| -3 % | -197.519 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Northwest Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Northwest Wealth Management 295 Positionen im Wert von 758 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Northwest Wealth Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Materials: 1.298 Aktien im Wert von 938.454 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Northwest Wealth Management im Q2 2026 war Applied Materials: 1.298 Aktien im Wert von 938.454 $.
- Northwest Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Northwest Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
- Northwest Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.542 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northwest Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 758 Mio. $ aus.
- Northwest Wealth Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Northwest Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 758 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northwest Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .