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John G. Ullman & Associates Portfolio-Positionen
AUM
824 Mio. $
Umschlag
14,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+156,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,18 %
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,1 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
-72,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,31 %
Position
191
Neu
17
Aufgestockt
38
Reduziert
88
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+3,99 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
York Water
YORW
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+6,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,19 % |
| 2 | Industrie | 17,39 % |
| 3 | Versorger | 14,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 5 | Energie | 5,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 7,25 % |
233.865
-85.877
| -27 % | -15,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 51,5 Mio. $ | 6,25 % |
107.860
-12.918
| -11 % | -5,24 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 4,51 % |
316.593
-3.981
| -1 % | -416.330 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 4,31 % |
248.310
-2.409
| -1 % | -339.093 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,71 % |
458.935
-26.500
| -5 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 2,57 % |
56.147
-2.058
| -4 % | -825.167 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
7
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,3 % |
94.165
-1.160
| -1 % | -247.172 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,83 % |
63.224
-9
| -0 % | -2.259 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,81 % |
49.359
-76.303
| -61 % | -19,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
10
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,77 % |
380.232
-23.317
| -6 % | -890.285 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,73 % |
104.450
-322
| -0,3 % | -48.193 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,63 % |
197.146
-1.425
| -0,7 % | -92.656 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,61 % |
183.791
-9.997
| -5 % | -692.308 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,58 % |
148.559
-1.494
| -1 % | -135.141 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,51 % |
44.270
-250
| -0,6 % | -62.987 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,5 % |
266.070
-825
| -0,3 % | -44.214 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,47 % |
94.029
-243
| -0,3 % | -28.443 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Lindsay Corp
LNN
1,09 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,44 % |
95.760
+7.350
| +8 % | +821.668 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,41 % |
39.595
-15.905
| -29 % | -3,98 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,32 % |
29.080
+45
| +0,2 % | +18.207 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,28 % |
202.882
-11.475
| -5 % | -581.703 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,25 % |
73.999
-59.465
| -45 % | -6,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Astec Industries
ASTE
880 Mio. $
| 9,19 Mio. $ | 1,11 % |
150.165
-1.944
| -1 % | -107.312 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,11 % |
123.725
-1.100
| -0,9 % | -83.643 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 1,09 % |
93.007
+9.965
| +12 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John G. Ullman & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John G. Ullman & Associates 191 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 754 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
John G. Ullman & Associates zog im Q2 2026 netto 72,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Tower – eine Position im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete John G. Ullman & Associates eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,24 Mio. $.
- Der größte Kauf von John G. Ullman & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.645 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- John G. Ullman & Associates hat seine Position in Mercado Libre in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John G. Ullman & Associates im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
- John G. Ullman & Associates hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John G. Ullman & Associates machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
- John G. Ullman & Associates eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John G. Ullman & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 824 Mio. $.
Auf Grundlage der von John G. Ullman & Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .