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TFO Wealth Partners

TFO Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 919 Mio. $ Umschlag 22,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
919 Mio. $
AUM-Wachstum
+184 Mio. $
Kapitalfluss
+96,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,84 %
Position
77
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
16
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+44,8 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+20,4 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+18,2 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+6,44 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,25 Mio. $
2
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+2,68 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,01 Mio. $
4
OUSM-Symbol
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
+679.195 $
5
CHE-Symbol
Chemed
CHE
+462.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,78 %
2 Finanzwesen 0,08 %
3 Technologie 0,06 %
4 Gesundheitswesen 0,06 %
5 Industrie 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
302 Mio. $ 32,81 %
4.233.276
-60.986
-1 % -4,25 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
253 Mio. $ 27,56 %
5.711.324
+1.046.721
+22 % +44,8 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
38 Mio. $ 4,14 %
1.020.265
+544.023
+114 % +20,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
36,9 Mio. $ 4,02 %
90.216
-454
-0,5 % -179.928 $
2025 Q1
5 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 3,31 %
553.055
-6.135
-1 % -322.133 $
2022 Q2
16 Quartale
VCRB-Symbol
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
29,1 Mio. $ 3,17 %
376.924
+236.444
+168 % +18,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,9 %
381.720
-15.174
-4 % -1,01 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JMST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,73 %
492.234
+34.293
+7 % +1,75 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,65 %
20.362
+592
+3 % +429.204 $
2019 Q4
26 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,56 %
148.271
+52.301
+54 % +5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,49 %
92.452
+65
+0,1 % +8.920 $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,49 %
336.373
+163.813
+95 % +6,44 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,1 %
123.258
-2.100
-2 % -162.690 $
2021 Q2
20 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,06 %
14.142
+35
+0,2 % +23.332 $
2025 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,99 %
73.568
+1.176
+2 % +141.771 $
2025 Q1
5 Quartale
VCRM-Symbol
16
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,96 %
115.064
+32.505
+39 % +2,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,49 Mio. $ 0,81 %
102.016
+63.667
+166 % +4,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,66 %
20.211
+1.393
+7 % +391.451 $
2025 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,6 %
64.166
– –
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,55 %
6.811
-337
-5 % -245.402 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,54 %
30.389
+38
+0,1 % +6.031 $
2025 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,46 %
70.551
-546
-0,8 % -32.089 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,39 %
9.709
+325
+3 % +116.207 $
2025 Q1
5 Quartale
JPST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,39 %
70.052
+6.508
+10 % +328.731 $
2025 Q2
4 Quartale
AVDE-Symbol
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,38 %
39.524
+10.593
+37 % +949.944 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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Quantitative Investment Management Charlottesville, Virginia 917 Mio. $ AUM 3,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avalon Global Asset Management
Avalon Global Asset Management San Francisco, California 917 Mio. $ AUM 87,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TFO Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFO Wealth Partners 77 Positionen im Wert von 919 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

TFO Wealth Partners investierte 96,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MBS ETF: 6.941 Aktien im Wert von 656.063 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 4,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TFO Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MBS ETF: 6.941 Aktien im Wert von 656.063 $.
  • TFO Wealth Partners hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFO Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • TFO Wealth Partners hat seine Position in Voya Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFO Wealth Partners machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 919 Mio. $ aus.
  • TFO Wealth Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TFO Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 919 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFO Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .