TFO Wealth Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TFO Wealth Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	26,7 Mio. $	Verkaufen	381.720 -15.174	-4 %	-1,01 Mio. $	2,9 %	7
2026 Q1	24,8 Mio. $	Kaufen	396.894 +485	+0,1 %	+30.803 $	3,37 %	5
2025 Q4	23,6 Mio. $	Kaufen	396.409 +15.141	+4 %	+883.497 $	3,53 %	5
2025 Q3	22,2 Mio. $	Verkaufen	381.268 -1.706	-0,4 %	-97.170 $	3,62 %	5
2025 Q2	20,7 Mio. $	Kaufen	382.974 +23.648	+7 %	+1,2 Mio. $	3,64 %	5
2025 Q1	18,5 Mio. $	Verkaufen	359.326 -32.871	-8 %	-1,81 Mio. $	3,67 %	5
2024 Q4	21,8 Mio. $	Verkaufen	392.197 -6.549	-2 %	-374.699 $	10,36 %	3
2024 Q3	22,2 Mio. $	Verkaufen	398.746 -17.886	-4 %	-967.085 $	4,07 %	5
2024 Q2	21,6 Mio. $	Verkaufen	416.632 -6.588	-2 %	-345.577 $	4,23 %	5
2024 Q1	23 Mio. $	Verkaufen	423.220 -8.787	-2 %	-452.345 $	4,47 %	5
2023 Q4	22,6 Mio. $	Verkaufen	432.007 -8.190	-2 %	-382.889 $	4,6 %	5
2023 Q3	20,4 Mio. $	Halten	440.197	–	–	4,27 %	5
2023 Q2	20,4 Mio. $	Verkaufen	440.197 -1.033	-0,2 %	-45.336 $	4,31 %	5
2023 Q1	19,6 Mio. $	Kaufen	441.230 +305.827	+226 %	+14,2 Mio. $	4,31 %	5
2022 Q4	6,93 Mio. $	Verkaufen	135.403 -315.895	-70 %	-13,9 Mio. $	1,6 %	7
2022 Q3	17,6 Mio. $	Verkaufen	451.298 -3.933	-0,9 %	-167.767 $	4,39 %	5
2022 Q2	18,3 Mio. $	Verkaufen	455.231 -1.088	-0,2 %	-47.716 $	4,12 %	5
2022 Q1	21,3 Mio. $	Verkaufen	456.319 -3.485	-0,8 %	-162.264 $	4,21 %	4
2021 Q4	21,2 Mio. $	Verkaufen	459.804 -3.716	-0,8 %	-174.497 $	4,07 %	4
2021 Q3	20,6 Mio. $	Verkaufen	463.520 -9.022	-2 %	-399.930 $	4,07 %	4
2021 Q2	21 Mio. $	Kaufen	+472.542	Neu	+21,2 Mio. $	4,16 %	4

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von TFO Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

TFO Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 1,01 Mio. $ und hielt danach 381.720 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $. Die Position macht 2,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

TFO Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFO Wealth Partners 381.720 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 26,7 Mio. $.
TFO Wealth Partners verkaufte 15.174 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,9 % des Portfolios von TFO Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 7.
TFO Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von TFO Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .