de TFO Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de TFO Wealth Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 26.7 M	Vender	381,720 -15,174	-4%	-USD 1.01 M	2.9%	7
2026 Q1	USD 24.8 M	Comprar	396,894 +485	+0.1%	+USD 30.8 k	3.37%	5
2025 Q4	USD 23.6 M	Comprar	396,409 +15,141	+4%	+USD 883 k	3.53%	5
2025 Q3	USD 22.2 M	Vender	381,268 -1,706	-0.4%	-USD 97.2 k	3.62%	5
2025 Q2	USD 20.7 M	Comprar	382,974 +23,648	+7%	+USD 1.2 M	3.64%	5
2025 Q1	USD 18.5 M	Vender	359,326 -32,871	-8%	-USD 1.81 M	3.67%	5
2024 Q4	USD 21.8 M	Vender	392,197 -6,549	-2%	-USD 375 k	10.36%	3
2024 Q3	USD 22.2 M	Vender	398,746 -17,886	-4%	-USD 967 k	4.07%	5
2024 Q2	USD 21.6 M	Vender	416,632 -6,588	-2%	-USD 346 k	4.23%	5
2024 Q1	USD 23 M	Vender	423,220 -8,787	-2%	-USD 452 k	4.47%	5
2023 Q4	USD 22.6 M	Vender	432,007 -8,190	-2%	-USD 383 k	4.6%	5
2023 Q3	USD 20.4 M	Mantener	440,197	–	–	4.27%	5
2023 Q2	USD 20.4 M	Vender	440,197 -1,033	-0.2%	-USD 45.3 k	4.31%	5
2023 Q1	USD 19.6 M	Comprar	441,230 +305,827	+226%	+USD 14.2 M	4.31%	5
2022 Q4	USD 6.93 M	Vender	135,403 -315,895	-70%	-USD 13.9 M	1.6%	7
2022 Q3	USD 17.6 M	Vender	451,298 -3,933	-0.9%	-USD 168 k	4.39%	5
2022 Q2	USD 18.3 M	Vender	455,231 -1,088	-0.2%	-USD 47.7 k	4.12%	5
2022 Q1	USD 21.3 M	Vender	456,319 -3,485	-0.8%	-USD 162 k	4.21%	4
2021 Q4	USD 21.2 M	Vender	459,804 -3,716	-0.8%	-USD 174 k	4.07%	4
2021 Q3	USD 20.6 M	Vender	463,520 -9,022	-2%	-USD 400 k	4.07%	4
2021 Q2	USD 21 M	Comprar	+472,542	Nuevas	+USD 21.2 M	4.16%	4

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TFO Wealth Partners en DFAT: resumen de T2 2026

TFO Wealth Partners redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.01 M, y conservó 381,720 acciones valuadas en USD 26.7 M. La posición representa 2.9% de la cartera y ocupa el puesto #7.

TFO Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, TFO Wealth Partners tenía 381,720 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 26.7 M.
TFO Wealth Partners vendió 15,174 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.01 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.9% de la cartera de TFO Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 7.
TFO Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de TFO Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.