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TFO Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 919 M
Rotación
22.08%
Rendimiento estimado a 1 año
22.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 184 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 96.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.84%
Posición
77
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
16
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 44.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 18.2 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 6.44 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+USD 679 k |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.78% |
| 2 | Finanzas | 0.08% |
| 3 | Tecnología | 0.06% |
| 4 | Atención médica | 0.06% |
| 5 | Industriales | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 302 M | 32.81% |
4,233,276
-60,986
| -1% | -USD 4.25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 253 M | 27.56% |
5,711,324
+1,046,721
| +22% | +USD 44.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 38 M | 4.14% |
1,020,265
+544,023
| +114% | +USD 20.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 36.9 M | 4.02% |
90,216
-454
| -0.5% | -USD 180 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 30.4 M | 3.31% |
553,055
-6,135
| -1% | -USD 322 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 29.1 M | 3.17% |
376,924
+236,444
| +168% | +USD 18.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 26.7 M | 2.9% |
381,720
-15,174
| -4% | -USD 1.01 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 25.1 M | 2.73% |
492,234
+34,293
| +7% | +USD 1.75 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.2 M | 1.65% |
20,362
+592
| +3% | +USD 429 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 14.3 M | 1.56% |
148,271
+52,301
| +54% | +USD 5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.7 M | 1.49% |
92,452
+65
| +0.1% | +USD 8.92 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 13.7 M | 1.49% |
336,373
+163,813
| +95% | +USD 6.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.1% |
123,258
-2,100
| -2% | -USD 163 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.7 M | 1.06% |
14,142
+35
| +0.2% | +USD 23.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.13 M | 0.99% |
73,568
+1,176
| +2% | +USD 142 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 8.79 M | 0.96% |
115,064
+32,505
| +39% | +USD 2.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.49 M | 0.81% |
102,016
+63,667
| +166% | +USD 4.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.07 M | 0.66% |
20,211
+1,393
| +7% | +USD 391 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.49 M | 0.6% |
64,166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.1 M | 0.55% |
6,811
-337
| -5% | -USD 245 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.99 M | 0.54% |
30,389
+38
| +0.1% | +USD 6.03 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.21 M | 0.46% |
70,551
-546
| -0.8% | -USD 32.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.59 M | 0.39% |
9,709
+325
| +3% | +USD 116 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.54 M | 0.39% |
70,052
+6,508
| +10% | +USD 329 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.53 M | 0.38% |
39,524
+10,593
| +37% | +USD 950 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de TFO Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TFO Wealth Partners mantenía 77 posiciones por un valor de USD 919 M, un aumento de 25% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
TFO Wealth Partners destinó USD 96.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MBS ETF: 6,941 acciones con un valor de USD 656 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.25 M.
- La mayor compra de TFO Wealth Partners en T2 2026 fue iShares MBS ETF: 6,941 acciones por un valor de USD 656 k.
- TFO Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.8 M.
- La mayor reducción de TFO Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- TFO Wealth Partners cerró por completo su posición en Voya Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de TFO Wealth Partners representan 84% de su cartera de USD 919 M en T2 2026.
- TFO Wealth Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TFO Wealth Partners aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 919 M.
Según el Informe 13F de TFO Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.